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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $539万 | 0.36% |
233,114
+213,617
| +1,096% | +$494万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $517万 | 0.35% |
6,905
-1,427
| -17% | -$104万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $479万 | 0.32% |
95,123
+48,692
| +105% | +$241万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
54
Merck
MRK
$3544億
| $474万 | 0.32% |
36,859
+613
| +2% | +$7.18万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $465万 | 0.31% |
6,311
+1,633
| +35% | +$112万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $461万 | 0.31% |
10,955
-126
| -1% | -$5.01万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $448万 | 0.3% |
48,590
+10,096
| +26% | +$93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $448万 | 0.3% |
49,345
-145
| -0.3% | -$1.28万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $440万 | 0.29% |
51,109
+4,207
| +9% | +$35.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
60
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $423万 | 0.28% |
3,667
+404
| +12% | +$30.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
$12.2億
| $420万 | 0.28% |
78,670
+8,587
| +12% | +$44.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$378億
| $415万 | 0.28% |
68,318
-407
| -0.6% | -$2.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $399万 | 0.27% |
25,233
-505
| -2% | -$7.89万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $398万 | 0.27% |
27,169
+690
| +3% | +$10万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
65
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $397万 | 0.26% |
35,035
-1,634
| -4% | -$20.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $385万 | 0.26% |
38,889
+2,474
| +7% | +$24.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $382万 | 0.26% |
7,636
-232
| -3% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
$6.56億
| $379万 | 0.25% |
67,961
+8,457
| +14% | +$46.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
Cisco
CSCO
$4199億
| $379万 | 0.25% |
32,236
+408
| +1% | +$4.27万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.4億
| $369万 | 0.25% |
72,672
-649
| -0.9% | -$3.24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Visa
V
$7564億
| $361万 | 0.24% |
10,533
-29
| -0.3% | -$9,310 |
2020 Q2
24四半期
|
|
72
Dell
DELL
$2896億
| $351万 | 0.23% |
8,146
-4,033
| -33% | -$117万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
Coca-Cola
KO
$4019億
| $346万 | 0.23% |
42,559
-1,852
| -4% | -$14.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
$7.83億
| $341万 | 0.23% |
71,491
-11,217
| -14% | -$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$72.7億
| $341万 | 0.23% |
+71,384
| 新規 | +$335万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。