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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 5.39 M | 0.36% |
233,114
+213,617
| +1,096% | +USD 4.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 5.17 M | 0.35% |
6,905
-1,427
| -17% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 4.79 M | 0.32% |
95,123
+48,692
| +105% | +USD 2.41 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
54
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 4.74 M | 0.32% |
36,859
+613
| +2% | +USD 71.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 4.65 M | 0.31% |
6,311
+1,633
| +35% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 4.61 M | 0.31% |
10,955
-126
| -1% | -USD 50.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8584 M
| USD 4.48 M | 0.3% |
48,590
+10,096
| +26% | +USD 930 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 4.48 M | 0.3% |
49,345
-145
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 4.4 M | 0.29% |
51,109
+4,207
| +9% | +USD 354 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 4.23 M | 0.28% |
3,667
+404
| +12% | +USD 303 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1226 M
| USD 4.2 M | 0.28% |
78,670
+8,587
| +12% | +USD 448 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 4.15 M | 0.28% |
68,318
-407
| -0.6% | -USD 24.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 3.99 M | 0.27% |
25,233
-505
| -2% | -USD 78.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 3.98 M | 0.27% |
27,169
+690
| +3% | +USD 100 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 946 mil M
| USD 3.97 M | 0.26% |
35,035
-1,634
| -4% | -USD 203 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.85 M | 0.26% |
38,889
+2,474
| +7% | +USD 245 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.82 M | 0.26% |
7,636
-232
| -3% | -USD 112 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 658 M
| USD 3.79 M | 0.25% |
67,961
+8,457
| +14% | +USD 464 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 3.79 M | 0.25% |
32,236
+408
| +1% | +USD 42.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3241 M
| USD 3.69 M | 0.25% |
72,672
-649
| -0.9% | -USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 3.61 M | 0.24% |
10,533
-29
| -0.3% | -USD 9.31 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
72
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 3.51 M | 0.23% |
8,146
-4,033
| -33% | -USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.46 M | 0.23% |
42,559
-1,852
| -4% | -USD 146 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 785 M
| USD 3.41 M | 0.23% |
71,491
-11,217
| -14% | -USD 495 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7283 M
| USD 3.41 M | 0.23% |
+71,384
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.