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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4706 M
| USD 2.3 M | 0.15% |
+19,308
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 2.28 M | 0.15% |
25,826
+604
| +2% | +USD 43.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3547 M
| USD 2.23 M | 0.15% |
87,184
+32,081
| +58% | +USD 818 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
104
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1478 M
| USD 2.18 M | 0.15% |
72,477
-54,913
| -43% | -USD 1.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.15% |
13,770
+13
| +0.1% | +USD 1.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2932 M
| USD 2.17 M | 0.14% |
47,417
+593
| +1% | +USD 27 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 2.17 M | 0.14% |
5,793
-1,826
| -24% | -USD 572 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 2.15 M | 0.14% |
42,233
+3,384
| +9% | +USD 174 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 2.12 M | 0.14% |
6,753
+154
| +2% | +USD 47.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
110
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 2.11 M | 0.14% |
2,922
+246
| +9% | +USD 114 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 2.1 M | 0.14% |
28,257
-1,173
| -4% | -USD 86.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
112
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8898 M
| USD 2.09 M | 0.14% |
41,343
-119,892
| -74% | -USD 6.06 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
113
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
USD 32 M
| USD 2.09 M | 0.14% |
202,721
+16,039
| +9% | +USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 483 M
| USD 2.07 M | 0.14% |
41,362
+17,506
| +73% | +USD 880 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 2.05 M | 0.14% |
4,290
-2,114
| -33% | -USD 858 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 2.02 M | 0.14% |
19,468
+234
| +1% | +USD 24.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
117
Spotify
SPOT
USD 107 mil M
| USD 2 M | 0.13% |
4,362
+869
| +25% | +USD 414 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
118
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4173 M
| USD 2 M | 0.13% |
+50,337
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2274 M
| USD 1.99 M | 0.13% |
41,240
+893
| +2% | +USD 43 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 1.97 M | 0.13% |
2,605
-166
| -6% | -USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
121
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 1.96 M | 0.13% |
4,525
+927
| +26% | +USD 281 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 1.94 M | 0.13% |
974
-211
| -18% | -USD 336 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
123
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 1.91 M | 0.13% |
2,653
-432
| -14% | -USD 295 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 1.9 M | 0.13% |
19,895
-92
| -0.5% | -USD 8.66 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2737 M
| USD 1.89 M | 0.13% |
19,917
+819
| +4% | +USD 74.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.