¡Ya estamos en !
Descubre más
AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
8,055
-221
| -3% | -USD 38.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
3,954
-316
| -7% | -USD 131 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Waste Management
WM
USD 91.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.1% |
6,480
-273
| -4% | -USD 60.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2038 M
| USD 1.44 M | 0.1% |
73,691
+27,202
| +59% | +USD 510 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
155
Cardinal Health
CAH
USD 59 mil M
| USD 1.41 M | 0.09% |
5,944
-671
| -10% | -USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.09% |
42,002
-2,684
| -6% | -USD 89.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2790 M
| USD 1.4 M | 0.09% |
12,534
+498
| +4% | +USD 52.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.09% |
18,157
+6,977
| +62% | +USD 519 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
4,576
-64
| -1% | -USD 12.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
8,650
+689
| +9% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.09% |
59,315
-19,710
| -25% | -USD 449 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 1.34 M | 0.09% |
9,895
-157
| -2% | -USD 23.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
USD 305 M
| USD 1.34 M | 0.09% |
129,054
-116,438
| -47% | -USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Kroger
KR
USD 37.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.09% |
24,064
+3,758
| +19% | +USD 245 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
American Water Works
AWK
USD 27 mil M
| USD 1.33 M | 0.09% |
10,111
+7,089
| +235% | +USD 911 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
American Electric Power
AEP
USD 69.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
9,428
+1,217
| +15% | +USD 160 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
Republic Services
RSG
USD 70.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
6,047
+140
| +2% | +USD 29.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
American Tower
AMT
USD 85.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
7,859
+5,240
| +200% | +USD 943 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
47,261
+1,370
| +3% | +USD 35.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
+9,659
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Teradyne
TER
USD 52.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
2,545
-108
| -4% | -USD 40.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
1,875
-2,715
| -59% | -USD 1.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
173
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
8,323
+1,374
| +20% | +USD 249 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
174
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.21 M | 0.08% |
3,036
+651
| +27% | +USD 258 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.08% |
22,846
-153
| -0.7% | -USD 8.02 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.