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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
37,115
+1,124
| +3% | +USD 36.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
177
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
20,385
+820
| +4% | +USD 49.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
178
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
7,761
+5
| +0.1% | +USD 791 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
9,281
+1,325
| +17% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
KLA
KLAC
USD 210 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
3,885
-15
| -0.4% | -USD 2.98 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
181
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
15,314
-1,126
| -7% | -USD 82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
16,219
-1,405
| -8% | -USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
183
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
6,252
-843
| -12% | -USD 158 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
184
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 1.15 M | 0.08% |
3,399
+11
| +0.3% | +USD 3.52 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
5,988
-1,616
| -21% | -USD 230 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
14,307
-6,623
| -32% | -USD 591 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 1.12 M | 0.08% |
6,846
+368
| +6% | +USD 58.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
188
Motorola Solutions
MSI
USD 76.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.07% |
2,672
+11
| +0.4% | +USD 4.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
USD 46.3 M
| USD 1.11 M | 0.07% |
41,476
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
29,905
+32
| +0.1% | +USD 1.21 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
USD 34 M
| USD 1.09 M | 0.07% |
39,263
-98
| -0.2% | -USD 2.69 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
Arista Networks
ANET
USD 227 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
6,275
+774
| +14% | +USD 122 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
193
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.05 M | 0.07% |
11,559
+800
| +7% | +USD 73 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
194
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| USD 1 M | 0.07% |
2,773
-367
| -12% | -USD 126 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4900 M
| USD 1 M | 0.07% |
24,085
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 998 k | 0.07% |
12,731
+3,707
| +41% | +USD 272 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 987 k | 0.07% |
1,557
-787
| -34% | -USD 456 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 784 M
| USD 987 k | 0.07% |
+39,091
| Nuevas | +USD 991 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 973 k | 0.06% |
10,108
-177
| -2% | -USD 18 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
200
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 970 k | 0.06% |
22,910
-1,678
| -7% | -USD 78.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.