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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$119萬 | 0.08% |
37,115
+1,124
| +3% | +US$3.62萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
177
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$118萬 | 0.08% |
20,385
+820
| +4% | +US$4.94萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$118萬 | 0.08% |
7,761
+5
| +0.1% | +US$791 |
2023 Q4
10個季度
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$117萬 | 0.08% |
9,281
+1,325
| +17% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
180
KLA
KLAC
US$1900億
| US$117萬 | 0.08% |
3,885
-15
| -0.4% | -US$2,978 |
2024 Q1
9個季度
|
|
181
Alliant Energy
LNT
US$181億
| US$117萬 | 0.08% |
15,314
-1,126
| -7% | -US$8.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$116萬 | 0.08% |
16,219
-1,405
| -8% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
183
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$116萬 | 0.08% |
6,252
-843
| -12% | -US$15.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
184
American Express
AXP
US$2115億
| US$115萬 | 0.08% |
3,399
+11
| +0.3% | +US$3,522 |
2022 Q4
14個季度
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$114萬 | 0.08% |
5,988
-1,616
| -21% | -US$23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$114萬 | 0.08% |
14,307
-6,623
| -32% | -US$59.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$112萬 | 0.08% |
6,846
+368
| +6% | +US$5.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
188
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$111萬 | 0.07% |
2,672
+11
| +0.4% | +US$4,604 |
2025 Q3
3個季度
|
|
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4631萬
| US$111萬 | 0.07% |
41,476
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$110萬 | 0.07% |
29,905
+32
| +0.1% | +US$1,207 |
2020 Q4
22個季度
|
|
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
US$3401萬
| US$109萬 | 0.07% |
39,263
-98
| -0.2% | -US$2,688 |
2024 Q4
6個季度
|
|
192
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$107萬 | 0.07% |
6,275
+774
| +14% | +US$12.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
193
Abbott
ABT
US$1794億
| US$105萬 | 0.07% |
11,559
+800
| +7% | +US$7.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
194
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$100萬 | 0.07% |
2,773
-367
| -12% | -US$12.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.4億
| US$100萬 | 0.07% |
24,085
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Somnigroup International
SGI
US$149億
| US$100萬 | 0.07% |
12,731
+3,707
| +41% | +US$27.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
197
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$98.7萬 | 0.07% |
1,557
-787
| -34% | -US$45.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$7.85億
| US$98.7萬 | 0.07% |
+39,091
| 新 | +US$99.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$97.3萬 | 0.06% |
10,108
-177
| -2% | -US$1.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
200
Verizon
VZ
US$1856億
| US$97萬 | 0.06% |
22,910
-1,678
| -7% | -US$7.87萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。