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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $119万 | 0.08% |
37,115
+1,124
| +3% | +$3.62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
177
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $118万 | 0.08% |
20,385
+820
| +4% | +$4.94万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
178
TJX Companies
TJX
$1617億
| $118万 | 0.08% |
7,761
+5
| +0.1% | +$791 |
2023 Q4
10四半期
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $117万 | 0.08% |
9,281
+1,325
| +17% | +$17.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
180
KLA
KLAC
$2111億
| $117万 | 0.08% |
3,885
-15
| -0.4% | -$2,978 |
2024 Q1
9四半期
|
|
181
Alliant Energy
LNT
$177億
| $117万 | 0.08% |
15,314
-1,126
| -7% | -$8.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
182
Netflix
NFLX
$2860億
| $116万 | 0.08% |
16,219
-1,405
| -8% | -$12.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
183
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $116万 | 0.08% |
6,252
-843
| -12% | -$15.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
184
American Express
AXP
$2150億
| $115万 | 0.08% |
3,399
+11
| +0.3% | +$3,522 |
2022 Q4
14四半期
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $114万 | 0.08% |
5,988
-1,616
| -21% | -$23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
186
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $114万 | 0.08% |
14,307
-6,623
| -32% | -$59.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
187
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $112万 | 0.08% |
6,846
+368
| +6% | +$5.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
188
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $111万 | 0.07% |
2,672
+11
| +0.4% | +$4,604 |
2025 Q3
3四半期
|
|
189
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
$4634万
| $111万 | 0.07% |
41,476
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $110万 | 0.07% |
29,905
+32
| +0.1% | +$1,207 |
2020 Q4
22四半期
|
|
191
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
$3400万
| $109万 | 0.07% |
39,263
-98
| -0.2% | -$2,688 |
2024 Q4
6四半期
|
|
192
Arista Networks
ANET
$2285億
| $107万 | 0.07% |
6,275
+774
| +14% | +$12.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
193
Abbott
ABT
$1773億
| $105万 | 0.07% |
11,559
+800
| +7% | +$7.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
194
Amgen
AMGN
$2373億
| $100万 | 0.07% |
2,773
-367
| -12% | -$12.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
195
Phillips Edison & Co
PECO
$49.1億
| $100万 | 0.07% |
24,085
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
196
Somnigroup International
SGI
$147億
| $100万 | 0.07% |
12,731
+3,707
| +41% | +$27.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
197
Deere & Co
DE
$1705億
| $98.7万 | 0.07% |
1,557
-787
| -34% | -$45.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
198
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
$7.84億
| $98.7万 | 0.07% |
+39,091
| 新規 | +$99.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
199
Walt Disney
DIS
$1928億
| $97.3万 | 0.06% |
10,108
-177
| -2% | -$1.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
200
Verizon
VZ
$1851億
| $97万 | 0.06% |
22,910
-1,678
| -7% | -$7.87万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。