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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $96.7万 | 0.06% |
1,897
+297
| +19% | +$16.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.6億
| $96.4万 | 0.06% |
21,983
+605
| +3% | +$2.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.12億
| $95.1万 | 0.06% |
20,836
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $94.6万 | 0.06% |
22,303
-1,559
| -7% | -$6.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
205
Pfizer
PFE
$1716億
| $93.9万 | 0.06% |
39,006
-2,057
| -5% | -$5.38万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
206
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $92.8万 | 0.06% |
26,224
+4
| +0% | +$131 |
2026 Q1
1四半期
|
|
207
Allstate
ALL
$632億
| $91.4万 | 0.06% |
3,843
+2
| +0.1% | +$435 |
2025 Q2
4四半期
|
|
208
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $91.2万 | 0.06% |
3,911
+663
| +20% | +$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$121億
| $91.1万 | 0.06% |
20,485
-9,274
| -31% | -$39.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
210
Phillips 66
PSX
$1161億
| $90.3万 | 0.06% |
5,343
+476
| +10% | +$8.19万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
211
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $90.2万 | 0.06% |
4,314
-1,506
| -26% | -$29.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $90.1万 | 0.06% |
28,411
-1,765
| -6% | -$5.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
213
Cencora
COR
$655億
| $89.8万 | 0.06% |
3,174
+151
| +5% | +$4.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
214
Energy Transfer Partners
ET
$673億
| $89.8万 | 0.06% |
46,950
-3,579
| -7% | -$6.93万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
215
Western Digital
WDC
$1364億
| $89万 | 0.06% |
1,394
-13
| -0.9% | -$6,321 |
2026 Q1
1四半期
|
|
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $88.8万 | 0.06% |
9,191
-37,826
| -80% | -$363万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
217
Rentokil
RTO
$107億
| $88.7万 | 0.06% |
31,014
-5,816
| -16% | -$18.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $88.7万 | 0.06% |
9,939
-5
| -0.1% | -$448 |
2025 Q1
5四半期
|
|
219
Corning
GLW
$1139億
| $87.7万 | 0.06% |
3,434
-143
| -4% | -$2.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
220
Union Pacific
UNP
$1709億
| $87.6万 | 0.06% |
3,219
-86
| -3% | -$2.26万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
221
Citigroup
C
$2055億
| $87.5万 | 0.06% |
6,255
+180
| +3% | +$2.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
222
Palantir
PLTR
$4628億
| $87.5万 | 0.06% |
7,499
-341
| -4% | -$4.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
223
Booking.com
BKNG
$1232億
| $87万 | 0.06% |
4,883
+1,033
| +27% | +$17.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
224
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $86.3万 | 0.06% |
4,805
+900
| +23% | +$15.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
225
Seagate
STX
$1535億
| $85.4万 | 0.06% |
885
-135
| -13% | -$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。