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AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
$3134億
| $146万 | 0.1% |
8,055
-221
| -3% | -$3.83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
152
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $146万 | 0.1% |
3,954
-316
| -7% | -$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
153
Waste Management
WM
$905億
| $144万 | 0.1% |
6,480
-273
| -4% | -$6.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
154
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $144万 | 0.1% |
73,691
+27,202
| +59% | +$51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
155
Cardinal Health
CAH
$585億
| $141万 | 0.09% |
5,944
-671
| -10% | -$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $141万 | 0.09% |
42,002
-2,684
| -6% | -$8.98万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
157
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.8億
| $140万 | 0.09% |
12,534
+498
| +4% | +$5.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
158
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $138万 | 0.09% |
18,157
+6,977
| +62% | +$51.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
159
Marvell Technology
MRVL
$2131億
| $136万 | 0.09% |
4,576
-64
| -1% | -$1.28万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
160
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$814億
| $136万 | 0.09% |
8,650
+689
| +9% | +$10.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $135万 | 0.09% |
59,315
-19,710
| -25% | -$44.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
162
PepsiCo
PEP
$1820億
| $134万 | 0.09% |
9,895
-157
| -2% | -$2.35万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
163
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
$2.98億
| $134万 | 0.09% |
129,054
-116,438
| -47% | -$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
Kroger
KR
$372億
| $134万 | 0.09% |
24,064
+3,758
| +19% | +$24.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
165
American Water Works
AWK
$265億
| $133万 | 0.09% |
10,111
+7,089
| +235% | +$91.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
166
American Electric Power
AEP
$679億
| $129万 | 0.09% |
9,428
+1,217
| +15% | +$16万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
167
Republic Services
RSG
$701億
| $129万 | 0.09% |
6,047
+140
| +2% | +$2.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
168
American Tower
AMT
$853億
| $129万 | 0.09% |
7,859
+5,240
| +200% | +$94.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
169
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$114億
| $124万 | 0.08% |
47,261
+1,370
| +3% | +$3.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
170
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$461億
| $123万 | 0.08% |
+9,659
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
171
Teradyne
TER
$525億
| $123万 | 0.08% |
2,545
-108
| -4% | -$4.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
172
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $123万 | 0.08% |
1,875
-2,715
| -59% | -$148万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
173
Oracle
ORCL
$3929億
| $122万 | 0.08% |
8,323
+1,374
| +20% | +$24.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
174
Analog Devices
ADI
$1911億
| $121万 | 0.08% |
3,036
+651
| +27% | +$25.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
175
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $120万 | 0.08% |
22,846
-153
| -0.7% | -$8,020 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。