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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
$4847億
| $187万 | 0.12% |
13,408
+694
| +5% | +$7.02万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
127
AT&T
T
$1605億
| $183万 | 0.12% |
88,433
+262
| +0.3% | +$6,503 |
2023 Q2
12四半期
|
|
128
Manhattan Associates
MANH
$136億
| $182万 | 0.12% |
13,077
+3,460
| +36% | +$47.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $178万 | 0.12% |
34,402
-54,420
| -61% | -$278万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
130
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $174万 | 0.12% |
5,098
-90
| -2% | -$2.06万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $173万 | 0.12% |
7,149
-1,517
| -18% | -$35.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $173万 | 0.12% |
7,932
+1,441
| +22% | +$30.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
133
Vontier
VNT
$46億
| $172万 | 0.12% |
59,470
+26,010
| +78% | +$83.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
Golub Capital BDC
GBDC
$31.2億
| $170万 | 0.11% |
131,847
-82,106
| -38% | -$107万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
135
Duke Energy
DUK
$946億
| $169万 | 0.11% |
13,356
-2,210
| -14% | -$27.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
136
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.19億
| $169万 | 0.11% |
+79,922
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $169万 | 0.11% |
6,159
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
138
GE Vernova
GEV
$2371億
| $163万 | 0.11% |
1,391
-263
| -16% | -$26.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.9億
| $161万 | 0.11% |
15,184
+6,745
| +80% | +$71.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
140
Chubb
CB
$1380億
| $160万 | 0.11% |
4,698
-675
| -13% | -$22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10.2億
| $160万 | 0.11% |
+72,240
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
142
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $154万 | 0.1% |
6,894
+3,077
| +81% | +$65.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.8億
| $153万 | 0.1% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
144
Reddit
RDDT
$299億
| $153万 | 0.1% |
8,797
-103
| -1% | -$1.65万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
145
Oneok
OKE
$585億
| $152万 | 0.1% |
17,499
-240
| -1% | -$2.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
$253億
| $150万 | 0.1% |
1,881
-374
| -17% | -$30.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.8億
| $149万 | 0.1% |
16,836
-1,704
| -9% | -$14.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $149万 | 0.1% |
17,408
-9,225
| -35% | -$77.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
149
Cummins
CMI
$738億
| $147万 | 0.1% |
2,065
+298
| +17% | +$19.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
150
Chevron
CVX
$4428億
| $146万 | 0.1% |
8,797
-680
| -7% | -$12.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。