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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 1,87 mi | 0,12% |
13.408
+694
| +5% | +US$ 70,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
127
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,83 mi | 0,12% |
88.433
+262
| +0,3% | +US$ 6,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
128
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,6 bi
| US$ 1,82 mi | 0,12% |
13.077
+3.460
| +36% | +US$ 477 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
34.402
-54.420
| -61% | -US$ 2,78 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 1,74 mi | 0,12% |
5.098
-90
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,73 mi | 0,12% |
7.149
-1.517
| -18% | -US$ 353 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,73 mi | 0,12% |
7.932
+1.441
| +22% | +US$ 301 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Vontier
VNT
US$ 4,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,12% |
59.470
+26.010
| +78% | +US$ 831 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,12 bi
| US$ 1,7 mi | 0,11% |
131.847
-82.106
| -38% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
13.356
-2.210
| -14% | -US$ 279 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
136
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 319 mi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
+79.922
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
6.159
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
138
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
1.391
-263
| -16% | -US$ 268 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 1,61 mi | 0,11% |
15.184
+6.745
| +80% | +US$ 716 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,6 mi | 0,11% |
4.698
-675
| -13% | -US$ 220 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1,02 bi
| US$ 1,6 mi | 0,11% |
+72.240
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,54 mi | 0,1% |
6.894
+3.077
| +81% | +US$ 658 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
18.921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Reddit
RDDT
US$ 29,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
8.797
-103
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
145
Oneok
OKE
US$ 58,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,1% |
17.499
-240
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,1% |
1.881
-374
| -17% | -US$ 301 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,38 bi
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
16.836
-1.704
| -9% | -US$ 148 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
17.408
-9.225
| -35% | -US$ 773 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 1,47 mi | 0,1% |
2.065
+298
| +17% | +US$ 196 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
150
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
8.797
-680
| -7% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.