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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 1.87 M | 0.12% |
13,408
+694
| +5% | +USD 70.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
127
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.83 M | 0.12% |
88,433
+262
| +0.3% | +USD 6.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
128
Manhattan Associates
MANH
USD 13.6 mil M
| USD 1.82 M | 0.12% |
13,077
+3,460
| +36% | +USD 477 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.12% |
34,402
-54,420
| -61% | -USD 2.78 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
130
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 1.74 M | 0.12% |
5,098
-90
| -2% | -USD 20.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1.73 M | 0.12% |
7,149
-1,517
| -18% | -USD 353 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.73 M | 0.12% |
7,932
+1,441
| +22% | +USD 301 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
133
Vontier
VNT
USD 4595 M
| USD 1.72 M | 0.12% |
59,470
+26,010
| +78% | +USD 831 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
134
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3116 M
| USD 1.7 M | 0.11% |
131,847
-82,106
| -38% | -USD 1.07 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.11% |
13,356
-2,210
| -14% | -USD 279 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
136
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 319 M
| USD 1.69 M | 0.11% |
+79,922
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.11% |
6,159
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
138
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
1,391
-263
| -16% | -USD 268 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 1.61 M | 0.11% |
15,184
+6,745
| +80% | +USD 716 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.6 M | 0.11% |
4,698
-675
| -13% | -USD 220 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1016 M
| USD 1.6 M | 0.11% |
+72,240
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.54 M | 0.1% |
6,894
+3,077
| +81% | +USD 658 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 1.53 M | 0.1% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
144
Reddit
RDDT
USD 29.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.1% |
8,797
-103
| -1% | -USD 16.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
145
Oneok
OKE
USD 58.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.1% |
17,499
-240
| -1% | -USD 21.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
USD 25.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.1% |
1,881
-374
| -17% | -USD 301 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1382 M
| USD 1.49 M | 0.1% |
16,836
-1,704
| -9% | -USD 148 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.49 M | 0.1% |
17,408
-9,225
| -35% | -USD 773 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 1.47 M | 0.1% |
2,065
+298
| +17% | +USD 196 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
150
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
8,797
-680
| -7% | -USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.