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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
126
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,12 %
13.408
+694
+5 % +70.181 $
2023 Q2
12 Quartale
T-Symbol
127
AT&T
T
161 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,12 %
88.433
+262
+0,3 % +6.503 $
2023 Q2
12 Quartale
MANH-Symbol
128
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,12 %
13.077
+3.460
+36 % +476.718 $
2024 Q3
7 Quartale
SPEM-Symbol
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,12 %
34.402
-54.420
-61 % -2,78 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PANW-Symbol
130
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,12 %
5.098
-90
-2 % -20.601 $
2023 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,12 %
7.149
-1.517
-18 % -353.355 $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,12 %
7.932
+1.441
+22 % +300.907 $
2023 Q4
10 Quartale
VNT-Symbol
133
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,12 %
59.470
+26.010
+78 % +830.772 $
2025 Q3
3 Quartale
GBDC-Symbol
134
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,11 %
131.847
-82.106
-38 % -1,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DUK-Symbol
135
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,11 %
13.356
-2.210
-14 % -278.776 $
2021 Q1
21 Quartale
CDX-Symbol
136
Simplify High Yield ETF
CDX
317 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,11 %
+79.922
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGC-Symbol
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,11 %
6.159
– –
2023 Q2
12 Quartale
GEV-Symbol
138
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,11 %
1.391
-263
-16 % -268.435 $
2024 Q3
7 Quartale
GVI-Symbol
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,11 %
15.184
+6.745
+80 % +716.404 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
140
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,11 %
4.698
-675
-13 % -220.163 $
2024 Q3
7 Quartale
FTQI-Symbol
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,11 %
+72.240
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
142
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,1 %
6.894
+3.077
+81 % +657.704 $
2023 Q2
12 Quartale
ARKK-Symbol
143
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
18.921
– –
2026 Q1
1 Quartal
RDDT-Symbol
144
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,1 %
8.797
-103
-1 % -16.495 $
2024 Q3
7 Quartale
OKE-Symbol
145
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,1 %
17.499
-240
-1 % -21.140 $
2023 Q3
11 Quartale
CASY-Symbol
146
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,1 %
1.881
-374
-17 % -301.329 $
2024 Q3
7 Quartale
CATH-Symbol
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
16.836
-1.704
-9 % -147.934 $
2023 Q1
13 Quartale
VXUS-Symbol
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,1 %
17.408
-9.225
-35 % -772.506 $
2026 Q1
1 Quartal
CMI-Symbol
149
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,1 %
2.065
+298
+17 % +196.345 $
2021 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
150
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,1 %
8.797
-680
-7 % -126.565 $
2022 Q4
14 Quartale
4 5
6
7 8

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .