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Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
611 Mio. $
AUM-Wachstum
+195 Mio. $
(+47 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,05 %
Position
309
Neu
69
Aufgestockt
155
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+3,19 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
|
+3,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,41 % |
| 2 | Technologie | 10,36 % |
| 3 | Industrie | 7,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 7,82 % |
319.593
+98.106
| +44 % | +14,1 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 6,2 % |
233.240
+172.122
| +282 % | +27 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 5,18 % |
327.710
+272.128
| +490 % | +26,8 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 4,08 % |
61.246
+46.454
| +314 % | +17,9 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 3,48 % |
46.656
+3
| +0 % | +1.361 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 2,64 % |
83.068
+43.085
| +108 % | +7,51 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,4 % |
579.838
+48.985
| +9 % | +1,23 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,23 % |
246.625
+201.080
| +441 % | +11 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,17 % |
132.697
-97.267
| -42 % | -9,7 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,86 % |
245.679
+153.109
| +165 % | +7,04 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
11
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,82 % |
221.414
+23.081
| +12 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,68 % |
30.174
+7.677
| +34 % | +2,41 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,63 % |
45.364
+40.309
| +797 % | +8,41 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,32 % |
154.624
+84.496
| +120 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,25 % |
111.412
+100.080
| +883 % | +6,36 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 1,22 % |
192.374
+57.505
| +43 % | +2,14 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 1,2 % |
459.270
+67.468
| +17 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,15 % |
71.874
+61.364
| +584 % | +6,07 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
19
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,15 % |
175.496
-14.555
| -8 % | -582.487 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 1,02 % |
14.058
-693
| -5 % | -290.839 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,98 % |
118.386
+95.061
| +408 % | +4,81 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,91 % |
133.517
+8.245
| +7 % | +339.748 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,83 % |
119.210
+17.790
| +18 % | +590.648 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,76 % |
23.391
+1.838
| +9 % | +347.324 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
25
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,03 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,73 % |
160.084
+115.566
| +260 % | +2,95 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Advisor OS 309 Positionen im Wert von 611 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 417 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Advisor OS investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 155 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 197.215 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2023 war iShares Core High Dividend ETF: 197.215 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2023 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 611 Mio. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 69 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 611 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .