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M.D. Sass LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
36,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+339,33 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+211 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
46
Neu
10
Aufgestockt
12
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+44,9 Mio. $ |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+42,7 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+34,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+51,9 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+47,2 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+43,1 Mio. $ |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+39,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 28,23 % |
| 2 | Technologie | 18,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51 % |
| 5 | Sonstiges | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 7,02 % |
1.286.942
+13.626
| +1 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 95,3 Mio. $ | 6,23 % |
399.702
+135.729
| +51 % | +34,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 5,28 % |
1.087.582
-86.338
| -7 % | -6,35 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 5,28 % |
270.507
+17.967
| +7 % | +5,31 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 5,27 % |
333.370
-28.425
| -8 % | -6,55 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 5,02 % |
3.142.134
-240.883
| -7 % | -5,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 4,99 % |
360.453
+60.994
| +20 % | +12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 4,77 % |
363.556
+70.655
| +24 % | +13,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
73,1 Mio. $
| 72,2 Mio. $ | 4,72 % |
2.854.897
-29.103
| -1 % | -709.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 4,59 % |
2.346.749
+197.069
| +9 % | +5,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 4,28 % |
836.265
+193.911
| +30 % | +14,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 4,23 % |
343.461
+117.497
| +52 % | +20,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 4,05 % |
107.511
+4.402
| +4 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 4,02 % |
+154.854
| Neu | +61,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,53 % |
237.876
-17.716
| -7 % | -3,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 3,26 % |
+21.968
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 3,25 % |
+186.193
| Neu | +44,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 3,13 % |
+615.596
| Neu | +42,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 3,08 % |
+634.613
| Neu | +48,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,47 % |
892.624
-491.011
| -35 % | -21,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
21
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,85 % |
+157.517
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,73 % |
+161.737
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,32 % |
67.899
-8.879
| -12 % | -1,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Put
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,32 % |
+67.600
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,8 % |
35.885
-14.631
| -29 % | -3,35 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von M.D. Sass LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt M.D. Sass LLC 46 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.D. Sass LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 12 erhöht, 13 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 154.854 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intercontinental Exchange mit einem geschätzten Wert von 51,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.D. Sass LLC im Q2 2026 war Analog Devices: 154.854 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
- M.D. Sass LLC hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.D. Sass LLC im Q2 2026 entfiel auf Intercontinental Exchange und belief sich schätzungsweise auf 51,9 Mio. $.
- M.D. Sass LLC hat seine Position in Fair Isaac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.D. Sass LLC machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- M.D. Sass LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von M.D. Sass LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von M.D. Sass LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .