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M.D. Sass LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,53 Mrd. $
Umschlag
36,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+339,33 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+211 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
46
Neu
10
Aufgestockt
12
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+44,9 Mio. $ |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+42,7 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+34,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+51,9 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+47,2 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+46 Mio. $ |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+43,1 Mio. $ |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+39,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 28,23 % |
| 2 | Technologie | 18,19 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,51 % |
| 5 | Sonstiges | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
127.814
+15.450
| +14 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,58 % |
11.940
+500
| +4 % | +362.504 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
28
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,52 % |
41.926
-159.275
| -79 % | -28,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,5 % |
31.554
-1.430
| -4 % | -333.090 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,44 % |
55.208
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,32 % |
12.887
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,29 % |
57.340
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 3,76 Mio. $ | 0,25 % |
10.523
+3.492
| +50 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
34
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
28.450
-345.918
| -92 % | -51,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,19 % |
+2.567
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,17 % |
13.453
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,14 % |
5.596
-4.112
| -42 % | -1,66 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,13 % |
+9.642
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 239.053 $ | 0,02 % |
332
-63.110
| -99 % | -43,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
40
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| – | – |
-142.362
| Geschlossen | -46 Mio. $ | – |
|
41
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| – | – |
-9.316
| Geschlossen | -5,07 Mio. $ | – |
|
|
42
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| – | – |
-290.485
| Geschlossen | -39,3 Mio. $ | – |
|
|
43
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-44.221
| Geschlossen | -47,2 Mio. $ | – |
|
44
Gildan
GIL
6,63 Mrd. $
| – | – |
-396.504
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| – | – |
-12.400
| Geschlossen | -986.544 $ | – |
|
46
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
| – | – |
-76.822
| Geschlossen | -30,5 Mio. $ | – |
|
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SPC
Portfolio-Rückblick von M.D. Sass LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt M.D. Sass LLC 46 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M.D. Sass LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 12 erhöht, 13 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Analog Devices: 154.854 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intercontinental Exchange mit einem geschätzten Wert von 51,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von M.D. Sass LLC im Q2 2026 war Analog Devices: 154.854 Aktien im Wert von 61,5 Mio. $.
- M.D. Sass LLC hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M.D. Sass LLC im Q2 2026 entfiel auf Intercontinental Exchange und belief sich schätzungsweise auf 51,9 Mio. $.
- M.D. Sass LLC hat seine Position in Fair Isaac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M.D. Sass LLC machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- M.D. Sass LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von M.D. Sass LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von M.D. Sass LLC für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .