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M.D. Sass LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
36.96%
1년 추정 수익률
30.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.82%
1년 예상 수익률
+30.78%
3년 예상 수익률
+80.09%
5년 예상 수익률
+105.44%
10년 예상 수익률
+339.33%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$2.11억
(+16%)
자금 흐름
+US$2406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.17%
보유액
46
신규
10
증가
12
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$6129만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$4826만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$4485만 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$4266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5191만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$4721만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$4595만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$4314만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.23% |
| 2 | 정보기술 | 18.19% |
| 3 | 헬스케어 | 12.54% |
| 4 | 임의소비재 | 10.51% |
| 5 | 기타 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amphenol
APH
US$1932억
| US$1127만 | 0.74% |
127,814
+15,450
| +14% | +US$111만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$892만 | 0.58% |
11,940
+500
| +4% | +US$36.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
28
Danaher
DHR
US$1639억
| US$799만 | 0.52% |
41,926
-159,275
| -79% | -US$2892만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$765만 | 0.5% |
31,554
-1,430
| -4% | -US$33.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$679만 | 0.44% |
55,208
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$484만 | 0.32% |
12,887
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$436만 | 0.29% |
57,340
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$376만 | 0.25% |
10,523
+3,492
| +50% | +US$126만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
34
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$350만 | 0.23% |
28,450
-345,918
| -92% | -US$5191만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$296만 | 0.19% |
+2,567
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
BWX Technologies
BWXT
US$113억
| US$262만 | 0.17% |
13,453
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$209만 | 0.14% |
5,596
-4,112
| -42% | -US$166만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$193만 | 0.13% |
+9,642
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$23.9만 | 0.02% |
332
-63,110
| -99% | -US$4314만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
40
Aon
AON
US$718억
| – | – |
-142,362
| 청산됨 | -US$4595만 | – |
|
41
CACI
CACI
US$142억
| – | – |
-9,316
| 청산됨 | -US$507만 | – |
|
|
42
CBRE Group
CBRE
US$384억
| – | – |
-290,485
| 청산됨 | -US$3935만 | – |
|
|
43
Fair Isaac
FICO
US$154억
| – | – |
-44,221
| 청산됨 | -US$4721만 | – |
|
44
Gildan
GIL
US$64.2억
| – | – |
-396,504
| 청산됨 | -US$2207만 | – |
|
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| – | – |
-12,400
| 청산됨 | -US$98.7만 | – |
|
46
Synopsys
SNPS
US$872억
| – | – |
-76,822
| 청산됨 | -US$3046만 | – |
|
유사한 펀드
SPC
M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M.D. Sass LLC 측은 US$15.3억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 12개 증가, 13개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Analog Devices 주식으로, 154,854주를 보유했으며 가치는 US$6150만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, 추정 금액은 US$5191만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Analog Devices 주식으로, US$6150만 상당의 154,854주를 매수했어요.
- M.D. Sass LLC 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3407만 규모예요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intercontinental Exchange이며, 추정 감소액은 US$5191만예요.
- M.D. Sass LLC 측은 2026년 2분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$4721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 53% 비중을 차지해요.
- M.D. Sass LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- M.D. Sass LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.