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M.D. Sass LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.3억
회전율
36.96%
1년 추정 수익률
30.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.82%
1년 예상 수익률
+30.78%
3년 예상 수익률
+80.09%
5년 예상 수익률
+105.44%
10년 예상 수익률
+339.33%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$2.11억
(+16%)
자금 흐름
+US$2406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.17%
보유액
46
신규
10
증가
12
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$6129만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$4826만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$4485만 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$4266만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$5191만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$4721만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$4595만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$4314만 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$3935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.23% |
| 2 | 정보기술 | 18.19% |
| 3 | 건강관리 | 12.54% |
| 4 | 임의소비재 | 10.51% |
| 5 | 기타 | 7.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$1.07억 | 7.02% |
1,286,942
+13,626
| +1% | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9526만 | 6.23% |
399,702
+135,729
| +51% | +US$3407만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$8085만 | 5.28% |
1,087,582
-86,338
| -7% | -US$635만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$8081만 | 5.28% |
270,507
+17,967
| +7% | +US$531만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Ametek
AME
US$569억
| US$8066만 | 5.27% |
333,370
-28,425
| -8% | -US$655만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$7679만 | 5.02% |
3,142,134
-240,883
| -7% | -US$534만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$7640만 | 4.99% |
360,453
+60,994
| +20% | +US$1197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Capital One
COF
US$1238억
| US$7294만 | 4.77% |
363,556
+70,655
| +24% | +US$1352만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
US$7311만
| US$7222만 | 4.72% |
2,854,897
-29,103
| -1% | -US$71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$7019만 | 4.59% |
2,346,749
+197,069
| +9% | +US$518만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$6556만 | 4.28% |
836,265
+193,911
| +30% | +US$1421만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$6469만 | 4.23% |
343,461
+117,497
| +52% | +US$2087만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$6200만 | 4.05% |
107,511
+4,402
| +4% | +US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$6150만 | 4.02% |
+154,854
| 신규 | +US$6129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Welltower
WELL
US$1692억
| US$5399만 | 3.53% |
237,876
-17,716
| -7% | -US$375만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$4995만 | 3.26% |
+21,968
| 신규 | +US$3136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$4978만 | 3.25% |
+186,193
| 신규 | +US$4485만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$4794만 | 3.13% |
+615,596
| 신규 | +US$4266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$4706만 | 3.08% |
+634,613
| 신규 | +US$4826만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
APi Group
APG
US$174억
| US$3780만 | 2.47% |
892,624
-491,011
| -35% | -US$2145만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Entegris
ENTG
US$212억
| US$2833만 | 1.85% |
+157,517
| 신규 | +US$2272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$2641만 | 1.73% |
+161,737
| 신규 | +US$2382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2023만 | 1.32% |
67,899
-8,879
| -12% | -US$178만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2014만 | 1.32% |
+67,600
| 신규 | +US$1355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1224만 | 0.8% |
35,885
-14,631
| -29% | -US$335만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, M.D. Sass LLC는 US$15.3억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 12개 증가, 13개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Analog Devices으로, 154,854주를 보유했으며 가치는 US$6150만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intercontinental Exchange으로, 추정 금액은 US$5191만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Analog Devices으로, US$6150만 상당의 154,854주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 M.D. Sass LLC로, 추정 증가액은 US$3407만 규모예요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intercontinental Exchange이며, 추정 감소액은 US$5191만예요.
- M.D. Sass LLC는 2026년 2분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$4721만 규모의 포지션을 정리했어요.
- M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 53%를 차지해요.
- M.D. Sass LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- M.D. Sass LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 M.D. Sass LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.