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M.D. Sass LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
36.96%
推定1年リターン
30.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.82%
1年予想リターン
+30.78%
3年間の予想リターン
+80.09%
5年予想リターン
+105.44%
10年間の推定リターン
+339.33%
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.11億
(+16%)
資金フロー
+$2406万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.17%
保有額
46
新規
10
買い増し
12
減少
13
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$6129万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$4826万 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+$4485万 |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+$4266万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$3407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$5191万 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$4721万 |
| 3 |
Aon
AON
|
+$4595万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$4314万 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+$3935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 28.23% |
| 2 | 情報技術 | 18.19% |
| 3 | ヘルスケア | 12.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.51% |
| 5 | その他 | 7.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $1.07億 | 7.02% |
1,286,942
+13,626
| +1% | +$104万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9526万 | 6.23% |
399,702
+135,729
| +51% | +$3407万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Williams Companies
WMB
$872億
| $8085万 | 5.28% |
1,087,582
-86,338
| -7% | -$635万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Clean Harbors
CLH
$169億
| $8081万 | 5.28% |
270,507
+17,967
| +7% | +$531万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Ametek
AME
$569億
| $8066万 | 5.27% |
333,370
-28,425
| -8% | -$655万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $7679万 | 5.02% |
3,142,134
-240,883
| -7% | -$534万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $7640万 | 4.99% |
360,453
+60,994
| +20% | +$1197万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Capital One
COF
$1238億
| $7294万 | 4.77% |
363,556
+70,655
| +24% | +$1352万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
$7311万
| $7222万 | 4.72% |
2,854,897
-29,103
| -1% | -$71万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $7019万 | 4.59% |
2,346,749
+197,069
| +9% | +$518万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Somnigroup International
SGI
$146億
| $6556万 | 4.28% |
836,265
+193,911
| +30% | +$1421万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $6469万 | 4.23% |
343,461
+117,497
| +52% | +$2087万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $6200万 | 4.05% |
107,511
+4,402
| +4% | +$261万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
$1916億
| $6150万 | 4.02% |
+154,854
| 新規 | +$6129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Welltower
WELL
$1692億
| $5399万 | 3.53% |
237,876
-17,716
| -7% | -$375万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Sandisk
SNDK
$1878億
| $4995万 | 3.26% |
+21,968
| 新規 | +$3136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
$197億
| $4978万 | 3.25% |
+186,193
| 新規 | +$4485万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
$105億
| $4794万 | 3.13% |
+615,596
| 新規 | +$4266万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Flowserve
FLS
$89.6億
| $4706万 | 3.08% |
+634,613
| 新規 | +$4826万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
APi Group
APG
$174億
| $3780万 | 2.47% |
892,624
-491,011
| -35% | -$2145万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Entegris
ENTG
$212億
| $2833万 | 1.85% |
+157,517
| 新規 | +$2272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $2641万 | 1.73% |
+161,737
| 新規 | +$2382万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2023万 | 1.32% |
67,899
-8,879
| -12% | -$178万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
24
プット
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2014万 | 1.32% |
+67,600
| 新規 | +$1355万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1224万 | 0.8% |
35,885
-14,631
| -29% | -$335万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
M.D. Sass LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、M.D. Sass LLCは46銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$13.2億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
M.D. Sass LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、12件増加しました、13件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAnalog Devicesで、保有株数は154,854株、評価額は$6150万でした。 最も大きな売却はIntercontinental Exchangeで、推定額は$5191万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- M.D. Sass LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnalog Devicesで、株数は154,854株、評価額は$6150万でした。
- M.D. Sass LLCは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3407万でした。
- M.D. Sass LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntercontinental Exchangeで、推定$5191万相当を減らしました。
- M.D. Sass LLCは2026年第2四半期にFair Isaacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4721万でした。
- 2026年第2四半期時点で、M.D. Sass LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの53%を占めています。
- M.D. Sass LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- M.D. Sass LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$15.3億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のM.D. Sass LLCの 13F報告書 に基づいています。