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M.D. Sass LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1530 M
Rotación
36.96%
Rendimiento estimado a 1 año
30.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+339.33%
AUM
USD 1530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 211 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 24.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.17%
Posición
46
Nuevas
10
Aumentadas
12
Reducidas
13
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 61.3 M |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+USD 48.3 M |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+USD 44.9 M |
| 4 |
Knight Transportation
KNX
|
+USD 42.7 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 34.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 51.9 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 47.2 M |
| 3 |
Aon
AON
|
+USD 46 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 43.1 M |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 39.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 28.23% |
| 2 | Tecnología | 18.19% |
| 3 | Atención médica | 12.54% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.51% |
| 5 | Varios | 7.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 107 M | 7.02% |
1,286,942
+13,626
| +1% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 95.3 M | 6.23% |
399,702
+135,729
| +51% | +USD 34.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 80.9 M | 5.28% |
1,087,582
-86,338
| -7% | -USD 6.35 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 80.8 M | 5.28% |
270,507
+17,967
| +7% | +USD 5.31 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 80.7 M | 5.27% |
333,370
-28,425
| -8% | -USD 6.55 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 76.8 M | 5.02% |
3,142,134
-240,883
| -7% | -USD 5.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 76.4 M | 4.99% |
360,453
+60,994
| +20% | +USD 12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 72.9 M | 4.77% |
363,556
+70,655
| +24% | +USD 13.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
M.D. Sass Concentrated Value ETF
SASS
USD 73.1 M
| USD 72.2 M | 4.72% |
2,854,897
-29,103
| -1% | -USD 710 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 70.2 M | 4.59% |
2,346,749
+197,069
| +9% | +USD 5.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 65.6 M | 4.28% |
836,265
+193,911
| +30% | +USD 14.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 64.7 M | 4.23% |
343,461
+117,497
| +52% | +USD 20.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 62 M | 4.05% |
107,511
+4,402
| +4% | +USD 2.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 61.5 M | 4.02% |
+154,854
| Nuevas | +USD 61.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 54 M | 3.53% |
237,876
-17,716
| -7% | -USD 3.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 49.9 M | 3.26% |
+21,968
| Nuevas | +USD 31.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 49.8 M | 3.25% |
+186,193
| Nuevas | +USD 44.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 47.9 M | 3.13% |
+615,596
| Nuevas | +USD 42.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 47.1 M | 3.08% |
+634,613
| Nuevas | +USD 48.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 37.8 M | 2.47% |
892,624
-491,011
| -35% | -USD 21.5 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 28.3 M | 1.85% |
+157,517
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 26.4 M | 1.73% |
+161,737
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 20.2 M | 1.32% |
67,899
-8,879
| -12% | -USD 1.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 20.1 M | 1.32% |
+67,600
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 12.2 M | 0.8% |
35,885
-14,631
| -29% | -USD 3.35 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de M.D. Sass LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M.D. Sass LLC mantenía 46 posiciones por un valor de USD 1530 M, un aumento de 16% frente a los USD 1319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de M.D. Sass LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 12, 13 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Analog Devices: 154,854 acciones con un valor de USD 61.5 M. La mayor venta fue Intercontinental Exchange, por un valor estimado de USD 51.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de M.D. Sass LLC en T2 2026 fue Analog Devices: 154,854 acciones por un valor de USD 61.5 M.
- M.D. Sass LLC fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34.1 M.
- La mayor reducción de M.D. Sass LLC durante T2 2026 fue en Intercontinental Exchange, con un recorte estimado de USD 51.9 M.
- M.D. Sass LLC cerró por completo su posición en Fair Isaac en T2 2026, con una venta estimada de USD 47.2 M.
- Las diez principales posiciones de M.D. Sass LLC representan 53% de su cartera de USD 1530 M en T2 2026.
- M.D. Sass LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M.D. Sass LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1530 M.
Según el Informe 13F de M.D. Sass LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.