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Cumberland Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
20.81%
1년 추정 수익률
27.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.11%
1년 예상 수익률
+27.61%
3년 예상 수익률
+100.55%
5년 예상 수익률
+132.01%
10년 예상 수익률
+434.42%
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$2.27억
(+17%)
자금 흐름
+US$8915만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.26%
보유액
173
신규
16
증가
74
축소
48
청산됨
20
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$3138만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1617만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1452만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1102만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$949만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$2328만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1922만 |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$1283만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$861만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.37% |
| 2 | 금융 | 14.34% |
| 3 | 산업재 | 12.23% |
| 4 | 건강관리 | 10.8% |
| 5 | 임의소비재 | 10.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$7989만 | 5.17% |
386,426
+25,423
| +7% | +US$472만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7077만 | 4.58% |
353,693
-1,772
| -0.5% | -US$36.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6602만 | 4.27% |
176,987
+27,230
| +18% | +US$1102만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6208만 | 4.02% |
260,465
-1,646
| -0.6% | -US$41.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5923만 | 3.83% |
167,640
-919
| -0.5% | -US$32.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$5056만 | 3.27% |
446,379
+27,279
| +7% | +US$339만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$4775만 | 3.09% |
92,008
+17,375
| +23% | +US$880만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4727만 | 3.06% |
39,407
+3,172
| +9% | +US$324만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4672만 | 3.03% |
161,477
-1,114
| -0.7% | -US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$4531만 | 2.93% |
522,360
-3,963
| -0.8% | -US$31.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$4344만 | 2.81% |
46,434
+902
| +2% | +US$89.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520억
| US$3559만 | 2.3% |
83,528
-21,347
| -20% | -US$861만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3510만 | 2.27% |
129,041
+55,288
| +75% | +US$1452만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Ametek
AME
US$569억
| US$3456만 | 2.24% |
142,839
-697
| -0.5% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
McKesson
MCK
US$1172억
| US$3321만 | 2.15% |
43,950
+39,575
| +905% | +US$3138만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$3289만 | 2.13% |
832,392
+208,688
| +33% | +US$949만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3160만 | 2.05% |
83,644
-20,426
| -20% | -US$819만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2975만 | 1.93% |
52,806
+1,764
| +3% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2892만 | 1.87% |
80,921
+9,574
| +13% | +US$345만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2691만 | 1.74% |
64,734
-503
| -0.8% | -US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$2376만 | 1.54% |
461,735
+136,567
| +42% | +US$784만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$2347만 | 1.52% |
68,418
-16,314
| -19% | -US$524만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$2310만 | 1.5% |
121,834
-23,912
| -16% | -US$450만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2271만 | 1.47% |
47,543
+10,120
| +27% | +US$411만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2162만 | 1.4% |
302,802
+4,728
| +2% | +US$41.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Cumberland Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cumberland Partners는 US$15.4억 상당의 173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Cumberland Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8915만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weatherford International으로, 26,100주를 보유했으며 가치는 US$213만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard으로, 보유분을 추정 US$2328만 규모 줄였습니다.
- Cumberland Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Weatherford International으로, US$213만 상당의 26,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cumberland Partners로, 추정 증가액은 US$3138만 규모예요.
- Cumberland Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$2328만예요.
- Cumberland Partners는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cumberland Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 37%를 차지해요.
- Cumberland Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Cumberland Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cumberland Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.