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Cumberland Partners

Cumberland Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 20,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+434,42 %
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+89,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,26 %
Position
173
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
48
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+31,4 Mio. $
2
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+16,2 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+14,5 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11 Mio. $
5
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+9,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+23,3 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+19,2 Mio. $
3
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+12,8 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+8,61 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+8,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,37 %
2 Finanzwesen 14,34 %
3 Industrie 12,23 %
4 Gesundheitswesen 10,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
79,9 Mio. $ 5,17 %
386.426
+25.423
+7 % +4,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
70,8 Mio. $ 4,58 %
353.693
-1.772
-0,5 % -364.333 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
66 Mio. $ 4,27 %
176.987
+27.230
+18 % +11 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
62,1 Mio. $ 4,02 %
260.465
-1.646
-0,6 % -413.159 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
59,2 Mio. $ 3,83 %
167.640
-919
-0,5 % -328.442 $
2017 Q1
37 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
50,6 Mio. $ 3,27 %
446.379
+27.279
+7 % +3,39 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
47,7 Mio. $ 3,09 %
92.008
+17.375
+23 % +8,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
47,3 Mio. $ 3,06 %
39.407
+3.172
+9 % +3,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
46,7 Mio. $ 3,03 %
161.477
-1.114
-0,7 % -318.644 $
2013 Q2
52 Quartale
BNS-Symbol
10
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,93 %
522.360
-3.963
-0,8 % -312.035 $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,81 %
46.434
+902
+2 % +898.724 $
2018 Q2
32 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
35,6 Mio. $ 2,3 %
83.528
-21.347
-20 % -8,61 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
35,1 Mio. $ 2,27 %
129.041
+55.288
+75 % +14,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AME-Symbol
14
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,24 %
142.839
-697
-0,5 % -160.562 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
15
McKesson
MCK
117 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,15 %
43.950
+39.575
+905 % +31,4 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CNQ-Symbol
16
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
32,9 Mio. $ 2,13 %
832.392
+208.688
+33 % +9,49 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
31,6 Mio. $ 2,05 %
83.644
-20.426
-20 % -8,19 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
29,7 Mio. $ 1,93 %
52.806
+1.764
+3 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28,9 Mio. $ 1,87 %
80.921
+9.574
+13 % +3,45 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,74 %
64.734
-503
-0,8 % -186.437 $
2025 Q3
3 Quartale
GIL-Symbol
21
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,54 %
461.735
+136.567
+42 % +7,84 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,52 %
68.418
-16.314
-19 % -5,24 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AZN-Symbol
23
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,5 %
121.834
-23.912
-16 % -4,5 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,47 %
47.543
+10.120
+27 % +4,11 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,4 %
302.802
+4.728
+2 % +416.384 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cumberland Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cumberland Partners 173 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Cumberland Partners investierte 89,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Weatherford International: 26.100 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 23,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cumberland Partners im Q2 2026 war Weatherford International: 26.100 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Cumberland Partners hat seine Position in McKesson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cumberland Partners im Q2 2026 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Cumberland Partners hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cumberland Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • Cumberland Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cumberland Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cumberland Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .