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Cumberland Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
20.81%
1年估算報酬率
27.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.11%
1年估算報酬率
+27.61%
3年估算報酬率
+100.55%
5年估算報酬率
+132.01%
10年估算報酬率
+434.42%
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$2.27億
(+17%)
資金流向
+US$8915萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.26%
持股
173
新
16
增持
74
減碼
48
已平倉
20
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$3138萬 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1617萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1452萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1102萬 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$949萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$2328萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$1922萬 |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$1283萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$861萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$819萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.37% |
| 2 | 金融 | 14.34% |
| 3 | 工業 | 12.23% |
| 4 | 醫療保健 | 10.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$7989萬 | 5.17% |
386,426
+25,423
| +7% | +US$472萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7077萬 | 4.58% |
353,693
-1,772
| -0.5% | -US$36.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6602萬 | 4.27% |
176,987
+27,230
| +18% | +US$1102萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6208萬 | 4.02% |
260,465
-1,646
| -0.6% | -US$41.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5923萬 | 3.83% |
167,640
-919
| -0.5% | -US$32.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5056萬 | 3.27% |
446,379
+27,279
| +7% | +US$339萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
7
Linde
LIN
US$2298億
| US$4775萬 | 3.09% |
92,008
+17,375
| +23% | +US$880萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$4727萬 | 3.06% |
39,407
+3,172
| +9% | +US$324萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4672萬 | 3.03% |
161,477
-1,114
| -0.7% | -US$31.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$4531萬 | 2.93% |
522,360
-3,963
| -0.8% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$4344萬 | 2.81% |
46,434
+902
| +2% | +US$89.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520億
| US$3559萬 | 2.3% |
83,528
-21,347
| -20% | -US$861萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$3510萬 | 2.27% |
129,041
+55,288
| +75% | +US$1452萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Ametek
AME
US$569億
| US$3456萬 | 2.24% |
142,839
-697
| -0.5% | -US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
McKesson
MCK
US$1172億
| US$3321萬 | 2.15% |
43,950
+39,575
| +905% | +US$3138萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$3289萬 | 2.13% |
832,392
+208,688
| +33% | +US$949萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3160萬 | 2.05% |
83,644
-20,426
| -20% | -US$819萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2975萬 | 1.93% |
52,806
+1,764
| +3% | +US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2892萬 | 1.87% |
80,921
+9,574
| +13% | +US$345萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2691萬 | 1.74% |
64,734
-503
| -0.8% | -US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$2376萬 | 1.54% |
461,735
+136,567
| +42% | +US$784萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$2347萬 | 1.52% |
68,418
-16,314
| -19% | -US$524萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$2310萬 | 1.5% |
121,834
-23,912
| -16% | -US$450萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2271萬 | 1.47% |
47,543
+10,120
| +27% | +US$411萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2162萬 | 1.4% |
302,802
+4,728
| +2% | +US$41.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Cumberland Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cumberland Partners持有173個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$13.2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Cumberland Partners在2026年第2季投入US$8915萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼74個既有持股。 其最大的新持股是Weatherford International：共26,100股，價值US$213萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Mastercard，估計減持了US$2328萬。
- Cumberland Partners在2026年第2季最大筆買進的是Weatherford International：共買進26,100股，價值US$213萬。
- Cumberland Partners在2026年第2季增持McKesson的幅度最大，估計增加US$3138萬。
- Cumberland Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Mastercard，估計減持了US$2328萬。
- Cumberland Partners於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$467萬。
- 在2026年第2季，Cumberland Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占37%。
- Cumberland Partners在2026年第2季新增了16個部位，並平倉20個部位。
- Cumberland Partners的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$15.4億。
根據Cumberland Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。