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Wellspring Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
20.32%
1년 추정 수익률
29.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.99%
1년 예상 수익률
+29.68%
3년 예상 수익률
+77.16%
5년 예상 수익률
+75.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$1.85억
(+14%)
자금 흐름
+US$1722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.41%
보유액
315
신규
37
증가
78
축소
133
청산됨
27
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4297만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1125만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$718만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$711만 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$688만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$2163만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1541만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$992만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$899만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.29% |
| 2 | 정보기술 | 8.09% |
| 3 | 금융 | 2.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.27% |
| 5 | 건강관리 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.47억 | 22.87% |
463,626
+59,008
| +15% | +US$4297만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9995만 | 6.58% |
1,695,488
+74,768
| +5% | +US$718만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$8807만 | 5.8% |
2,225,662
+159,898
| +8% | +US$711만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$7153만 | 4.71% |
452,638
-648
| -0.1% | -US$10.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$6997만 | 4.61% |
109,196
-42,595
| -28% | -US$2163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6224만 | 4.1% |
168,187
-6,633
| -4% | -US$237만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5148만 | 3.39% |
178,366
-1,230
| -0.7% | -US$35.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$5026만 | 3.31% |
863,583
+94,141
| +12% | +US$549만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4643만 | 3.06% |
918,763
+44,785
| +5% | +US$357만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4522만 | 2.98% |
237,362
+65,834
| +38% | +US$1125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$4369만 | 2.88% |
275,344
+3,133
| +1% | +US$46.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$4266만 | 2.81% |
676,791
+112,794
| +20% | +US$688만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3553만 | 2.34% |
286,136
-1,828
| -0.6% | -US$22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2879만 | 1.9% |
38,559
-998
| -3% | -US$72.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1844만 | 1.21% |
92,274
-14,078
| -13% | -US$289만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1535만 | 1.01% |
64,409
-2,119
| -3% | -US$53.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1499만 | 0.99% |
68,766
-700
| -1% | -US$14.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1369만 | 0.9% |
158,926
-2,612
| -2% | -US$22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1338만 | 0.88% |
37,862
-731
| -2% | -US$26.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1333만 | 0.88% |
35,740
-2,689
| -7% | -US$109만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1230만 | 0.81% |
17,910
+159
| +0.9% | +US$10.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1219만 | 0.8% |
17,337
-264
| -1% | -US$17.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1170만 | 0.77% |
85,038
-288
| -0.3% | -US$3.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$999만 | 0.66% |
41,227
-293
| -0.7% | -US$6.82만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$997만 | 0.66% |
27,924
-954
| -3% | -US$34.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wellspring Financial Advisors는 US$15.2억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 78개 증가, 133개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diamondback Energy으로, 13,691주를 보유했으며 가치는 US$3.85만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 추정 금액은 US$2163만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy으로, US$3.85만 상당의 13,691주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wellspring Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$4297만 규모예요.
- Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$2163만예요.
- Wellspring Financial Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 61%를 차지해요.
- Wellspring Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Wellspring Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Wellspring Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.