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Wellspring Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.2億
売買回転率
20.32%
推定1年リターン
29.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+29.68%
3年間の予想リターン
+77.16%
5年予想リターン
+75.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+14%)
資金フロー
+$1722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.41%
保有額
315
新規
37
買い増し
78
減少
133
解消
27
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4297万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1125万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$718万 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+$711万 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+$688万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$2163万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1541万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$992万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$899万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$289万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.29% |
| 2 | 情報技術 | 8.09% |
| 3 | 金融 | 2.46% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 5 | ヘルスケア | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.47億 | 22.87% |
463,626
+59,008
| +15% | +$4297万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9995万 | 6.58% |
1,695,488
+74,768
| +5% | +$718万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $8807万 | 5.8% |
2,225,662
+159,898
| +8% | +$711万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $7153万 | 4.71% |
452,638
-648
| -0.1% | -$10.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $6997万 | 4.61% |
109,196
-42,595
| -28% | -$2163万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6224万 | 4.1% |
168,187
-6,633
| -4% | -$237万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5148万 | 3.39% |
178,366
-1,230
| -0.7% | -$35.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $5026万 | 3.31% |
863,583
+94,141
| +12% | +$549万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4643万 | 3.06% |
918,763
+44,785
| +5% | +$357万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4522万 | 2.98% |
237,362
+65,834
| +38% | +$1125万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $4369万 | 2.88% |
275,344
+3,133
| +1% | +$46.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $4266万 | 2.81% |
676,791
+112,794
| +20% | +$688万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3553万 | 2.34% |
286,136
-1,828
| -0.6% | -$22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2879万 | 1.9% |
38,559
-998
| -3% | -$72.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1844万 | 1.21% |
92,274
-14,078
| -13% | -$289万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1535万 | 1.01% |
64,409
-2,119
| -3% | -$53.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1499万 | 0.99% |
68,766
-700
| -1% | -$14.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1369万 | 0.9% |
158,926
-2,612
| -2% | -$22万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1338万 | 0.88% |
37,862
-731
| -2% | -$26.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1333万 | 0.88% |
35,740
-2,689
| -7% | -$109万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1230万 | 0.81% |
17,910
+159
| +0.9% | +$10.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1219万 | 0.8% |
17,337
-264
| -1% | -$17.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1170万 | 0.77% |
85,038
-288
| -0.3% | -$3.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $999万 | 0.66% |
41,227
-293
| -0.7% | -$6.82万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $997万 | 0.66% |
27,924
-954
| -3% | -$34.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
MIM
Wellspring Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wellspring Financial Advisorsは315銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$13.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Wellspring Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 37件、78件増加しました、133件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDiamondback Energyで、保有株数は13,691株、評価額は$3.85万でした。 最も大きな売却はiShares Semiconductor ETFで、推定額は$2163万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wellspring Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiamondback Energyで、株数は13,691株、評価額は$3.85万でした。
- Wellspring Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4297万でした。
- Wellspring Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$2163万相当を減らしました。
- Wellspring Financial Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wellspring Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの61%を占めています。
- Wellspring Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Wellspring Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$15.2億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWellspring Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。