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Cozad Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
10.82%
推定1年リターン
52.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+30.08%
1年予想リターン
+52.25%
3年間の予想リターン
+132.4%
5年予想リターン
+169.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.75億
(+22%)
資金フロー
+$1844万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.43%
保有額
462
新規
41
買い増し
199
減少
135
解消
9
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+$640万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$378万 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$306万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$301万 |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+$1055万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$406万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$289万 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+$215万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.55% |
| 2 | 情報技術 | 24.37% |
| 3 | 金融 | 7.41% |
| 4 | ヘルスケア | 6.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $4903万 | 3.17% |
42,474
+874
| +2% | +$65.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6930億
| $4559万 | 2.95% |
123,213
-1,000
| -0.8% | -$35.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $4302万 | 2.78% |
148,659
-1,029
| -0.7% | -$29.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Flex
FLEX
$332億
| $4289万 | 2.77% |
264,623
-86,967
| -25% | -$1055万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3456億
| $4255万 | 2.75% |
98,204
-13,364
| -12% | -$406万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.19兆
| $3381万 | 2.18% |
70,786
-1,313
| -2% | -$53.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $3221万 | 2.08% |
160,987
-1,742
| -1% | -$35.8万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
| $3194万 | 2.06% |
89,364
-2,622
| -3% | -$94.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $2859万 | 1.85% |
75,692
-1,379
| -2% | -$55.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $2848万 | 1.84% |
23,746
+1,715
| +8% | +$175万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
United Rentals
URI
$640億
| $2592万 | 1.67% |
22,878
+109
| +0.5% | +$10.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2437万 | 1.57% |
102,237
-84
| -0.1% | -$2.11万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
ASML
ASML
$6421億
| $2332万 | 1.51% |
11,722
+965
| +9% | +$154万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2572億
| $2324万 | 1.5% |
22,975
+58
| +0.3% | +$5.65万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $2241万 | 1.45% |
248,671
-1,340
| -0.5% | -$11.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $2108万 | 1.36% |
37,422
+4,919
| +15% | +$301万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2026万 | 1.31% |
29,495
+1,212
| +4% | +$80.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Applovin
APP
$889億
| $2020万 | 1.31% |
39,211
+1,941
| +5% | +$93.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $1839万 | 1.19% |
67,196
-2,052
| -3% | -$54.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
$374億
| $1817万 | 1.17% |
208,718
-3,373
| -2% | -$28.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Costco
COST
$4392億
| $1783万 | 1.15% |
19,065
+1,033
| +6% | +$103万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1130億
| $1729万 | 1.12% |
73,070
+1,733
| +2% | +$39.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $1624万 | 1.05% |
43,524
-985
| -2% | -$39.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
$494億
| $1558万 | 1.01% |
166,361
+1,258
| +0.8% | +$9.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$388億
| $1419万 | 0.92% |
287,899
+19,166
| +7% | +$90.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
CPA
PAMJ
Cozad Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cozad Asset Managementは462銘柄を保有し、保有額は$15.5億でした。前四半期の$12.7億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Cozad Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、199件増加しました、135件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は48,266株、評価額は$300万でした。 最も大きな売却はFlexで、推定額は$1055万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cozad Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は48,266株、評価額は$300万でした。
- Cozad Asset Managementは2026年第2四半期にAlcoaの保有額を最も増やし、増加額は推定$640万でした。
- Cozad Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFlexで、推定$1055万相当を減らしました。
- Cozad Asset Managementは2026年第2四半期にGen Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cozad Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの24%を占めています。
- Cozad Asset Managementは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Cozad Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$15.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCozad Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。