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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
116 Mio. $ 7,72 %
168.415
+5.977
+4 % +3,98 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
66,8 Mio. $ 4,46 %
282.286
+5.947
+2 % +1,37 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TCHP-Symbol
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
61,7 Mio. $ 4,11 %
1.230.918
+140.577
+13 % +7,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
61 Mio. $ 4,07 %
1.207.725
+29.477
+3 % +1,49 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
57 Mio. $ 3,81 %
565.803
-3.653
-0,6 % -367.356 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,5 Mio. $ 3,17 %
164.263
-4.574
-3 % -1,31 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
47,5 Mio. $ 3,17 %
907.716
+9.371
+1 % +489.467 $
2026 Q1
1 Quartal
BKDV-Symbol
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,42 %
1.083.118
-36.312
-3 % -1,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
31 Mio. $ 2,07 %
832.574
-114.201
-12 % -4,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,4 Mio. $ 1,96 %
147.120
-686
-0,5 % -141.045 $
2021 Q2
20 Quartale
NOC-Symbol
11
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,65 %
48.628
+66
+0,1 % +38.070 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,58 %
268.913
+31.568
+13 % +2,69 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,53 %
184.825
-35
-0 % -4.219 $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,35 %
284.318
-76.242
-21 % -5,31 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,35 %
54.673
+213
+0,4 % +76.160 $
2022 Q4
14 Quartale
HGER-Symbol
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,17 %
597.689
+23.958
+4 % +751.249 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,14 %
186.919
+43.750
+31 % +4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,1 %
170.054
+44.949
+36 % +4,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,99 %
119.280
+3.955
+3 % +471.761 $
2024 Q1
9 Quartale
VONV-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,98 %
138.027
+7.765
+6 % +793.616 $
2025 Q4
2 Quartale
SGVT-Symbol
21
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
13,8 Mio. $ 0,92 %
137.430
-35.841
-21 % -3,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,92 %
37.002
-5.968
-14 % -2,41 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,88 %
62.207
-32.528
-34 % -6,66 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PYLD-Symbol
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13 Mio. $ 0,87 %
489.698
+20.018
+4 % +528.549 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 0,84 %
35.163
-737
-2 % -265.294 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .