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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12 Mio. $ 0,8 %
47.366
-349
-0,7 % -81.338 $
2020 Q2
24 Quartale
VO-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,77 %
142.783
-2.677
-2 % -207.537 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
28
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,76 %
47.831
-4.197
-8 % -1,05 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FTHI-Symbol
29
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,7 %
440.389
+28.954
+7 % +686.132 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,68 %
28.825
+10.207
+55 % +3,65 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VEU-Symbol
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,6 %
107.061
+42.706
+66 % +3,49 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
32
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,68 Mio. $ 0,58 %
7.235
-35
-0,5 % -35.761 $
2021 Q1
21 Quartale
ISPY-Symbol
33
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
1,15 Mrd. $
8,67 Mio. $ 0,58 %
179.938
+9.939
+6 % +467.178 $
2024 Q3
7 Quartale
SPSM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,57 %
147.367
+13.891
+10 % +741.713 $
2021 Q1
21 Quartale
AVGO-Symbol
35
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,07 Mio. $ 0,54 %
21.361
+4.190
+24 % +1,68 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VXF-Symbol
36
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,52 %
31.610
-11.112
-26 % -2,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GPIQ-Symbol
37
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,52 %
130.370
+5.602
+4 % +314.713 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,51 %
23.396
+94
+0,4 % +29.192 $
2020 Q2
24 Quartale
HDV-Symbol
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,47 %
259.472
-5.468
-2 % -148.715 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,47 %
23.381
+4.746
+25 % +1,36 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPYG-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,46 %
58.086
+28.391
+96 % +3,25 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FBND-Symbol
42
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,45 %
147.684
+62.702
+74 % +2,86 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CLOI-Symbol
43
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,45 %
126.017
+9.319
+8 % +491.855 $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,44 %
80.215
+3.848
+5 % +306.720 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,68 Mio. $ 0,38 %
10.091
-352
-3 % -215.241 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,38 %
22.462
-10
-0 % -2.151 $
2020 Q2
24 Quartale
ACWI-Symbol
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,38 %
35.992
-1.032
-3 % -157.666 $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,37 %
7.343
-10.992
-60 % -7,97 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,36 %
5.133
+740
+17 % +650.071 $
2023 Q1
13 Quartale
RWJ-Symbol
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,36 %
91.826
+84.326
+1.124 % +4,69 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .