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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
76
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,23 %
8.176
-155
-2 % -57.451 $
2020 Q2
24 Quartale
FTLS-Symbol
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,22 %
45.397
+5.978
+15 % +439.196 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
78
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,22 %
11.987
+167
+1 % +47.887 $
2020 Q2
24 Quartale
XOM-Symbol
79
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,21 %
23.102
-5.448
-19 % -815.388 $
2021 Q1
21 Quartale
IEF-Symbol
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,21 %
33.287
+6.005
+22 % +568.277 $
2022 Q3
15 Quartale
XLK-Symbol
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,21 %
16.386
+9.911
+153 % +1,69 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
82
Costco
COST
438 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,2 %
3.225
-101
-3 % -100.633 $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
83
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,19 %
50.219
-209
-0,4 % -11.115 $
2021 Q1
21 Quartale
RTX-Symbol
84
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,18 %
14.599
-1.326
-8 % -243.182 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHA-Symbol
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,18 %
76.396
+2.776
+4 % +91.733 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
86
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,18 %
9.485
-1.079
-10 % -271.854 $
2022 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,18 %
8.828
-563
-6 % -158.210 $
2021 Q1
21 Quartale
TXN-Symbol
88
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,18 %
8.893
+1.164
+15 % +322.924 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
89
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,17 %
4.414
+782
+22 % +320.612 $
2023 Q2
12 Quartale
NFJ-Symbol
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,17 %
167.200
+115.128
+221 % +1,65 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MA-Symbol
91
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
4.908
+10
+0,2 % +4.986 $
2023 Q2
12 Quartale
QFLR-Symbol
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
2,51 Mio. $ 0,17 %
68.755
– –
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
93
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,16 %
6.997
+83
+1 % +27.002 $
2020 Q2
24 Quartale
EAGL-Symbol
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,16 %
76.400
-7.931
-9 % -256.497 $
2024 Q1
9 Quartale
FLEX-Symbol
95
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,16 %
14.768
-8.204
-36 % -994.990 $
2024 Q3
7 Quartale
SBAR-Symbol
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,16 %
+92.574
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,16 %
12.776
+1.076
+9 % +186.987 $
2023 Q1
13 Quartale
XLE-Symbol
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,16 %
44.380
-2.098
-5 % -119.957 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,15 %
52.252
+21
+0 % +898 $
2023 Q2
12 Quartale
ITWO-Symbol
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
180 Mio. $
2,31 Mio. $ 0,15 %
49.228
+4.529
+10 % +198.888 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .