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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$340萬 | 0.23% |
8,176
-155
| -2% | -US$5.75萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
77
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$335萬 | 0.22% |
45,397
+5,978
| +15% | +US$43.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
78
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$324萬 | 0.22% |
11,987
+167
| +1% | +US$4.79萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$316萬 | 0.21% |
23,102
-5,448
| -19% | -US$81.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$315萬 | 0.21% |
33,287
+6,005
| +22% | +US$56.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
81
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$312萬 | 0.21% |
16,386
+9,911
| +153% | +US$169萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
82
Costco
COST
US$4446億
| US$302萬 | 0.2% |
3,225
-101
| -3% | -US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$286萬 | 0.19% |
50,219
-209
| -0.4% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$277萬 | 0.18% |
14,599
-1,326
| -8% | -US$24.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$276萬 | 0.18% |
76,396
+2,776
| +4% | +US$9.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
IBM
IBM
US$2396億
| US$267萬 | 0.18% |
9,485
-1,079
| -10% | -US$27.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$265萬 | 0.18% |
8,828
-563
| -6% | -US$15.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
88
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$265萬 | 0.18% |
8,893
+1,164
| +15% | +US$32.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$256萬 | 0.17% |
4,414
+782
| +22% | +US$32.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
90
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5億
| US$254萬 | 0.17% |
167,200
+115,128
| +221% | +US$165萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
91
Mastercard
MA
US$5463億
| US$252萬 | 0.17% |
4,908
+10
| +0.2% | +US$4,986 |
2023 Q2
12個季度
|
|
92
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.1億
| US$251萬 | 0.17% |
68,755
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
93
Home Depot
HD
US$3191億
| US$247萬 | 0.16% |
6,997
+83
| +1% | +US$2.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
94
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.1億
| US$246萬 | 0.16% |
76,400
-7,931
| -9% | -US$25.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
95
Flex
FLEX
US$283億
| US$239萬 | 0.16% |
14,768
-8,204
| -36% | -US$99.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.17億
| US$237萬 | 0.16% |
+92,574
| 新 | +US$235萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
97
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$237萬 | 0.16% |
12,776
+1,076
| +9% | +US$18.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$236萬 | 0.16% |
44,380
-2,098
| -5% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
99
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$232萬 | 0.15% |
52,252
+21
| +0% | +US$898 |
2023 Q2
12個季度
|
|
100
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
US$1.83億
| US$231萬 | 0.15% |
49,228
+4,529
| +10% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。