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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intel
INTC
US$4782億
| US$187萬 | 0.12% |
13,408
+694
| +5% | +US$7.02萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
127
AT&T
T
US$1405億
| US$183萬 | 0.12% |
88,433
+262
| +0.3% | +US$6,503 |
2023 Q2
12個季度
|
|
128
Manhattan Associates
MANH
US$138億
| US$182萬 | 0.12% |
13,077
+3,460
| +36% | +US$47.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$178萬 | 0.12% |
34,402
-54,420
| -61% | -US$278萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
130
Palo Alto Networks
PANW
US$3194億
| US$174萬 | 0.12% |
5,098
-90
| -2% | -US$2.06萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
131
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$173萬 | 0.12% |
7,149
-1,517
| -18% | -US$35.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$173萬 | 0.12% |
7,932
+1,441
| +22% | +US$30.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
133
Vontier
VNT
US$46.8億
| US$172萬 | 0.12% |
59,470
+26,010
| +78% | +US$83.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
134
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$170萬 | 0.11% |
131,847
-82,106
| -38% | -US$107萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
135
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$169萬 | 0.11% |
13,356
-2,210
| -14% | -US$27.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
136
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.16億
| US$169萬 | 0.11% |
+79,922
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$169萬 | 0.11% |
6,159
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
138
GE Vernova
GEV
US$2277億
| US$163萬 | 0.11% |
1,391
-263
| -16% | -US$26.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
139
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$161萬 | 0.11% |
15,184
+6,745
| +80% | +US$71.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
140
Chubb
CB
US$1376億
| US$160萬 | 0.11% |
4,698
-675
| -13% | -US$22萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
141
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.2億
| US$160萬 | 0.11% |
+72,240
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
Automatic Data Processing
ADP
US$1193億
| US$154萬 | 0.1% |
6,894
+3,077
| +81% | +US$65.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
143
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.3億
| US$153萬 | 0.1% |
18,921
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
144
Reddit
RDDT
US$266億
| US$153萬 | 0.1% |
8,797
-103
| -1% | -US$1.65萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
145
Oneok
OKE
US$607億
| US$152萬 | 0.1% |
17,499
-240
| -1% | -US$2.11萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
146
Casey's General Stores
CASY
US$260億
| US$150萬 | 0.1% |
1,881
-374
| -17% | -US$30.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
147
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8億
| US$149萬 | 0.1% |
16,836
-1,704
| -9% | -US$14.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
148
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590億
| US$149萬 | 0.1% |
17,408
-9,225
| -35% | -US$77.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
Cummins
CMI
US$719億
| US$147萬 | 0.1% |
2,065
+298
| +17% | +US$19.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
150
Chevron
CVX
US$4551億
| US$146萬 | 0.1% |
8,797
-680
| -7% | -US$12.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。