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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。