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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
US$2.35億
| US$22.4萬 | 0.01% |
9,364
-8
| -0.1% | -US$184 |
2026 Q1
1季度
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+428
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
US$947億
| US$22.3萬 | 0.01% |
3,544
+122
| +4% | +US$7,843 |
2026 Q1
1季度
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$22.3萬 | 0.01% |
4,221
+2
| +0% | +US$105 |
2025 Q2
4個季度
|
|
530
DTE Energy
DTE
US$276億
| US$22.2萬 | 0.01% |
1,459
+10
| +0.7% | +US$1,461 |
2026 Q1
1季度
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$22.2萬 | 0.01% |
8,048
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5億
| US$22.2萬 | 0.01% |
2,212
-533
| -19% | -US$5.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$22.1萬 | 0.01% |
+908
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
Fortinet
FTNT
US$1357億
| US$22萬 | 0.01% |
+1,433
| 新 | +US$16.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$22萬 | 0.01% |
+7,474
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
Cigna
CI
US$788億
| US$21.9萬 | 0.01% |
794
-32
| -4% | -US$9,040 |
2025 Q2
4個季度
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6億
| US$21.9萬 | 0.01% |
27,802
-983
| -3% | -US$7,730 |
2023 Q4
10個季度
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.93億
| US$21.9萬 | 0.01% |
+6,233
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+8,653
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$21.8萬 | 0.01% |
3,191
-3,628
| -53% | -US$23.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.3億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+1,523
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
542
EQT Corp
EQT
US$352億
| US$21.7萬 | 0.01% |
4,079
+397
| +11% | +US$2.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$21.7萬 | 0.01% |
5,972
-987
| -14% | -US$3.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
544
Marsh
MRSH
US$907億
| US$21.6萬 | 0.01% |
1,293
-182
| -12% | -US$3.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$21.5萬 | 0.01% |
1,832
-4,425
| -71% | -US$51.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
US$4443萬
| US$21.4萬 | 0.01% |
+7,760
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+698
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
548
Labcorp
LH
US$269億
| US$21.3萬 | 0.01% |
761
-52
| -6% | -US$1.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
US$944億
| US$21.3萬 | 0.01% |
1,458
-214
| -13% | -US$3.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
550
Nike
NKE
US$558億
| US$21.2萬 | 0.01% |
5,172
+668
| +15% | +US$2.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。