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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
US$ 236 mi
| US$ 224 mil | 0,01% |
9.364
-8
| -0,1% | -US$ 184 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
+428
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
3.544
+122
| +4% | +US$ 7,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
4.221
+2
| +0% | +US$ 105 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
DTE Energy
DTE
US$ 26,9 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
1.459
+10
| +0,7% | +US$ 1,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
8.048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
2.212
-533
| -19% | -US$ 53,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+908
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+1.433
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+7.474
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
794
-32
| -4% | -US$ 9,04 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
27.802
-983
| -3% | -US$ 7,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 388 mi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+6.233
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+8.653
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
3.191
-3.628
| -53% | -US$ 237 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,33 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+1.523
| Nova | +US$ 134 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
4.079
+397
| +11% | +US$ 22,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
5.972
-987
| -14% | -US$ 35,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
544
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
1.293
-182
| -12% | -US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
1.832
-4.425
| -71% | -US$ 517 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
US$ 44,4 mi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+7.760
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+698
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Labcorp
LH
US$ 26,2 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
761
-52
| -6% | -US$ 13,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.458
-214
| -13% | -US$ 30,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
5.172
+668
| +15% | +US$ 29,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.