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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
MKS Inc
MKSI
US$ 13,4 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
+604
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
1.737
+3
| +0,2% | +US$ 443 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
478
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 253 mi
| US$ 268 mil | 0,02% |
7.437
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$ 41 mi
| US$ 267 mil | 0,02% |
9.645
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
480
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
781
+23
| +3% | +US$ 7,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
481
Wabtec
WAB
US$ 46,8 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
986
-163
| -14% | -US$ 43,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,57 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
11.127
+2.155
| +24% | +US$ 51,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
4.416
-804
| -15% | -US$ 47,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
+675
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Ferguson
FERG
US$ 44,2 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
1.098
+6
| +0,5% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
486
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 260 mil | 0,02% |
+1.023
| Nova | +US$ 188 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,55 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
4.305
+220
| +5% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
SpaceX
SPCX
US$ 1,96 tri
| US$ 253 mil | 0,02% |
+1.482
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
Bread Financial
BFH
US$ 3,98 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
2.326
-992
| -30% | -US$ 89,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,4 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
842
+5
| +0,6% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
7.896
-305
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
492
Applovin
APP
US$ 88 bi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+487
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
Strategy Inc
MSTR
US$ 62,3 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
2.872
-112
| -4% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
3.045
+276
| +10% | +US$ 22 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
495
SLB Ltd
SLB
US$ 73,1 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
5.309
-294
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
+3.163
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
Flowserve
FLS
US$ 8,54 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
+3.307
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,1 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
920
-105
| -10% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
499
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
2.580
+1
| +0% | +US$ 95 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
7.902
+1.175
| +17% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.