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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
MKS Inc
MKSI
USD 13.1 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
+604
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4067 M
| USD 268 k | 0.02% |
1,737
+3
| +0.2% | +USD 443 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
478
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 268 k | 0.02% |
7,437
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
USD 41.1 M
| USD 267 k | 0.02% |
9,645
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
480
Evercore
EVR
USD 9841 M
| USD 267 k | 0.02% |
781
+23
| +3% | +USD 7.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
481
Wabtec
WAB
USD 46.6 mil M
| USD 266 k | 0.02% |
986
-163
| -14% | -USD 43.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
482
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5580 M
| USD 264 k | 0.02% |
11,127
+2,155
| +24% | +USD 51.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
4,416
-804
| -15% | -USD 47.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
Elevance Health
ELV
USD 96.9 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
+675
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
1,098
+6
| +0.5% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
486
Snowflake
SNOW
USD 110 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
+1,023
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6575 M
| USD 257 k | 0.02% |
4,305
+220
| +5% | +USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 253 k | 0.02% |
+1,482
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
Bread Financial
BFH
USD 3976 M
| USD 252 k | 0.02% |
2,326
-992
| -30% | -USD 89.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
842
+5
| +0.6% | +USD 1.39 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3004 M
| USD 252 k | 0.02% |
7,896
-305
| -4% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
492
Applovin
APP
USD 88.1 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+487
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
Strategy Inc
MSTR
USD 61.4 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
2,872
-112
| -4% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.1 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
3,045
+276
| +10% | +USD 22 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
495
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
5,309
-294
| -5% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
+3,163
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
497
Flowserve
FLS
USD 8593 M
| USD 245 k | 0.02% |
+3,307
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
920
-105
| -10% | -USD 27.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
499
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
2,580
+1
| +0% | +USD 95 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 244 k | 0.02% |
7,902
+1,175
| +17% | +USD 36.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.