¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Antero Midstream
AM
USD 9849 M
| USD 329 k | 0.02% |
14,460
+23
| +0.2% | +USD 500 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
427
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
2,017
-434
| -18% | -USD 65.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
428
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
USD 4550 M
| USD 322 k | 0.02% |
+7,346
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
5,193
-1,036
| -17% | -USD 62.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
USD 83 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
1,192
-630
| -35% | -USD 162 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
431
Mueller Industries
MLI
USD 12.7 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
5,176
-594
| -10% | -USD 38.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
Lumentum
LITE
USD 77.1 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
370
+35
| +10% | +USD 31.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Realty Income
O
USD 52.4 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
5,104
-228
| -4% | -USD 14.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
3,840
-157
| -4% | -USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 167 M
| USD 315 k | 0.02% |
8,435
-299
| -3% | -USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 314 k | 0.02% |
3,830
+9
| +0.2% | +USD 712 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
437
Bank of Hawaii
BOH
USD 2720 M
| USD 314 k | 0.02% |
3,851
-63
| -2% | -USD 4.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
438
AstraZeneca
AZN
USD 261 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
1,653
-65
| -4% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
439
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 226 M
| USD 313 k | 0.02% |
9,226
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
Entergy
ETR
USD 50.7 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
2,728
-667
| -20% | -USD 75.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
2,344
+58
| +3% | +USD 7.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
442
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
+1,027
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
CoreWeave
CRWV
USD 34.1 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
3,094
-10
| -0.3% | -USD 1.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
444
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7451 M
| USD 305 k | 0.02% |
7,071
-29
| -0.4% | -USD 1.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 304 k | 0.02% |
13,259
+1,101
| +9% | +USD 25.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Vistra
VST
USD 52.4 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
1,884
+122
| +7% | +USD 18.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
447
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
5,294
+420
| +9% | +USD 21.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
448
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
2,920
-116
| -4% | -USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 653 M
| USD 298 k | 0.02% |
23,835
+777
| +3% | +USD 10.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
450
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
1,967
+36
| +2% | +USD 5.38 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.