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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
StandardAero Inc
SARO
USD 7188 M
| USD 360 k | 0.02% |
12,045
+840
| +7% | +USD 22.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
807
-352
| -30% | -USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
403
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
3,624
-2,011
| -36% | -USD 199 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
404
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 359 k | 0.02% |
622
-22
| -3% | -USD 13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
2,707
+156
| +6% | +USD 19.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 353 k | 0.02% |
9,575
-335
| -3% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
407
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1669 M
| USD 353 k | 0.02% |
3,771
-120
| -3% | -USD 11.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
408
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 662 M
| USD 352 k | 0.02% |
9,325
-171
| -2% | -USD 6.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
409
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
1,611
-88
| -5% | -USD 17.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
410
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
4,649
-1,245
| -21% | -USD 106 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
411
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
3,393
+61
| +2% | +USD 5.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
412
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
7,588
+5
| +0.1% | +USD 231 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
4,806
+842
| +21% | +USD 63.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
414
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
7,474
-260
| -3% | -USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
415
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 346 k | 0.02% |
14,958
+4,641
| +45% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 346 k | 0.02% |
12,987
-8
| -0.1% | -USD 216 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
Superior Group of Companies
SGC
USD 207 M
| USD 345 k | 0.02% |
26,269
-273
| -1% | -USD 3.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
418
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 344 k | 0.02% |
701
+5
| +0.7% | +USD 2.34 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
419
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
+2,099
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 178 M
| USD 342 k | 0.02% |
8,588
-325
| -4% | -USD 12.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
1,335
+43
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
422
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 191 M
| USD 335 k | 0.02% |
9,055
-290
| -3% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
423
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3469 M
| USD 332 k | 0.02% |
6,314
+1,503
| +31% | +USD 78.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
6,910
-244
| -3% | -USD 10.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3379 M
| USD 330 k | 0.02% |
15,134
+2,086
| +16% | +USD 45.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.