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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SARO-Symbol
401
StandardAero Inc
SARO
7,1 Mrd. $
360.267 $ 0,02 %
12.045
+840
+7 % +22.092 $
2025 Q4
2 Quartale
SNPS-Symbol
402
Synopsys
SNPS
86 Mrd. $
359.979 $ 0,02 %
807
-352
-30 % -165.517 $
2025 Q2
4 Quartale
NOW-Symbol
403
ServiceNow
NOW
153 Mrd. $
359.791 $ 0,02 %
3.624
-2.011
-36 % -199.107 $
2020 Q3
23 Quartale
MLM-Symbol
404
Martin Marietta Materials
MLM
36,1 Mrd. $
358.723 $ 0,02 %
622
-22
-3 % -13.046 $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
405
Target
TGT
70,7 Mrd. $
353.527 $ 0,02 %
2.707
+156
+6 % +19.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
406
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
353.042 $ 0,02 %
9.575
-335
-3 % -11.530 $
2024 Q4
6 Quartale
HYS-Symbol
407
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
352.664 $ 0,02 %
3.771
-120
-3 % -11.221 $
2021 Q1
21 Quartale
BHB-Symbol
408
Bar Harbor Bankshares
BHB
654 Mio. $
352.112 $ 0,02 %
9.325
-171
-2 % -6.011 $
2026 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
409
Progressive
PGR
127 Mrd. $
351.991 $ 0,02 %
1.611
-88
-5 % -17.735 $
2024 Q1
9 Quartale
IAU-Symbol
410
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
351.046 $ 0,02 %
4.649
-1.245
-21 % -105.683 $
2025 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
411
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
350.968 $ 0,02 %
3.393
+61
+2 % +5.445 $
2025 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
412
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
350.166 $ 0,02 %
7.588
+5
+0,1 % +231 $
2026 Q1
1 Quartal
OMC-Symbol
413
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
349.993 $ 0,02 %
4.806
+842
+21 % +63.375 $
2021 Q2
20 Quartale
EXC-Symbol
414
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
348.457 $ 0,02 %
7.474
-260
-3 % -12.027 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDU-Symbol
415
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
346.432 $ 0,02 %
14.958
+4.641
+45 % +107.581 $
2026 Q1
1 Quartal
WBD-Symbol
416
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
346.232 $ 0,02 %
12.987
-8
-0,1 % -216 $
2025 Q4
2 Quartale
SGC-Symbol
417
Superior Group of Companies
SGC
212 Mio. $
344.649 $ 0,02 %
26.269
-273
-1 % -3.277 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
418
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
344.386 $ 0,02 %
701
+5
+0,7 % +2.338 $
2024 Q1
9 Quartale
Q-Symbol
419
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
342.798 $ 0,02 %
+2.099
Neu +309.161 $
2026 Q2
0 Quartale
KAPR-Symbol
420
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
341.802 $ 0,02 %
8.588
-325
-4 % -12.523 $
2026 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
421
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
341.334 $ 0,02 %
1.335
+43
+3 % +10.557 $
2025 Q2
4 Quartale
IOCT-Symbol
422
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
334.944 $ 0,02 %
9.055
-290
-3 % -10.550 $
2026 Q1
1 Quartal
MUNI-Symbol
423
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
332.142 $ 0,02 %
6.314
+1.503
+31 % +78.715 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
424
Monster Beverage
MNST
93 Mrd. $
332.095 $ 0,02 %
6.910
-244
-3 % -10.253 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDV-Symbol
425
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
329.927 $ 0,02 %
15.134
+2.086
+16 % +45.508 $
2025 Q4
2 Quartale
15 16
17
18 19

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Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ethos Financial Group
Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .