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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XTEN-Symbol
451
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
297.410 $ 0,02 %
6.525
– –
2026 Q1
1 Quartal
AJG-Symbol
452
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,3 Mrd. $
296.349 $ 0,02 %
1.291
-90
-7 % -19.110 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
453
PNC Financial Services
PNC
87,6 Mrd. $
296.146 $ 0,02 %
1.203
+128
+12 % +28.662 $
2026 Q1
1 Quartal
FNY-Symbol
454
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
561 Mio. $
293.761 $ 0,02 %
2.650
– –
2026 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
455
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
293.137 $ 0,02 %
1.377
-521
-27 % -117.228 $
2025 Q4
2 Quartale
THC-Symbol
456
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
292.967 $ 0,02 %
1.566
+183
+13 % +33.644 $
2025 Q1
5 Quartale
BUCK-Symbol
457
Simplify Stable Income ETF
BUCK
524 Mio. $
290.729 $ 0,02 %
12.414
+357
+3 % +8.396 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
458
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
289.950 $ 0,02 %
1.113
+9
+0,8 % +2.216 $
2026 Q1
1 Quartal
NET-Symbol
459
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
289.185 $ 0,02 %
1.179
-70
-6 % -15.314 $
2025 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
460
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
287.686 $ 0,02 %
2.673
+485
+22 % +51.868 $
2024 Q4
6 Quartale
CFG-Symbol
461
Citizens Financial Group
CFG
27,1 Mrd. $
287.354 $ 0,02 %
4.101
+88
+2 % +5.674 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
462
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
287.295 $ 0,02 %
1.139
– –
2025 Q2
4 Quartale
SKYY-Symbol
463
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,39 Mrd. $
287.036 $ 0,02 %
2.133
-1.449
-40 % -184.104 $
2023 Q4
10 Quartale
ACGL-Symbol
464
Arch Capital
ACGL
34,4 Mrd. $
286.230 $ 0,02 %
2.949
-215
-7 % -20.279 $
2023 Q1
13 Quartale
CRS-Symbol
465
Carpenter Technology
CRS
18,6 Mrd. $
283.130 $ 0,02 %
+459
Neu +216.108 $
2026 Q2
0 Quartale
IAUM-Symbol
466
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,55 Mrd. $
280.750 $ 0,02 %
7.017
-945
-12 % -42.492 $
2026 Q1
1 Quartal
EOG-Symbol
467
EOG Resources
EOG
81,7 Mrd. $
280.087 $ 0,02 %
2.159
-116
-5 % -15.802 $
2024 Q1
9 Quartale
PMAY-Symbol
468
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
278.115 $ 0,02 %
6.734
– –
2026 Q1
1 Quartal
GENT-Symbol
469
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
107 Mio. $
277.515 $ 0,02 %
27.114
+329
+1 % +3.380 $
2025 Q3
3 Quartale
TOUS-Symbol
470
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
277.070 $ 0,02 %
7.221
-17.724
-71 % -656.857 $
2025 Q4
2 Quartale
GWW-Symbol
471
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
276.751 $ 0,02 %
203
-2
-1 % -2.465 $
2026 Q1
1 Quartal
FNK-Symbol
472
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
232 Mio. $
274.369 $ 0,02 %
4.475
– –
2026 Q1
1 Quartal
TD-Symbol
473
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
272.608 $ 0,02 %
2.245
+5
+0,2 % +547 $
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
474
L3Harris
LHX
46,2 Mrd. $
272.378 $ 0,02 %
937
-397
-30 % -126.149 $
2025 Q3
3 Quartale
UNM-Symbol
475
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
271.069 $ 0,02 %
3.032
+18
+0,6 % +1.492 $
2024 Q4
6 Quartale
17 18
19
20 21

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .