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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Antero Midstream
AM
US$89.7億
| US$29.2萬 | 0.02% |
14,460
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
452
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| US$29.1萬 | 0.02% |
1,787
-1,241
| -41% | -US$22.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
453
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.88億
| US$28.8萬 | 0.02% |
7,434
-1,891
| -20% | -US$7.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
454
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.18億
| US$28.7萬 | 0.02% |
8,726
-500
| -5% | -US$1.69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
455
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$28.7萬 | 0.02% |
3,051
+131
| +4% | +US$1.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
456
Diamondback Energy
FANG
US$500億
| US$28.5萬 | 0.02% |
+1,552
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
457
HCA Healthcare
HCA
US$1034億
| US$28.3萬 | 0.02% |
664
-662
| -50% | -US$27.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
458
Qnity Electronics Inc
Q
US$245億
| US$28.3萬 | 0.02% |
2,251
+152
| +7% | +US$1.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
459
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$105億
| US$28.3萬 | 0.02% |
5,996
-3,502
| -37% | -US$15.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
460
Superior Group of Companies
SGC
US$2.14億
| US$28.1萬 | 0.02% |
22,246
-4,023
| -15% | -US$5.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
461
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$8947萬
| US$28.1萬 | 0.02% |
18,006
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
462
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$28萬 | 0.02% |
584
-38
| -6% | -US$2.04萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
463
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$28萬 | 0.02% |
2,766
+93
| +3% | +US$9,762 |
2024 Q4
7個季度
|
|
464
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6億
| US$27.9萬 | 0.02% |
12,204
-1,055
| -8% | -US$2.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
465
Movado Group
MOV
US$6.92億
| US$27.8萬 | 0.02% |
8,339
-1,432
| -15% | -US$5.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
466
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1億
| US$27.7萬 | 0.02% |
13,086
-2,048
| -14% | -US$4.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
467
Dycom Industries
DY
US$62.6億
| US$27.4萬 | 0.02% |
+1,020
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
468
Bain Capital Specialty
BCSF
US$7.23億
| US$27.3萬 | 0.02% |
24,721
+886
| +4% | +US$1.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
469
Hewlett Packard
HPE
US$594億
| US$27.1萬 | 0.02% |
+4,240
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
470
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2億
| US$27.1萬 | 0.02% |
1,739
+2
| +0.1% | +US$312 |
2023 Q2
13個季度
|
|
471
Labcorp
LH
US$298億
| US$27萬 | 0.02% |
877
+116
| +15% | +US$3.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
472
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.55億
| US$26.9萬 | 0.02% |
7,437
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
473
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.76億
| US$26.8萬 | 0.02% |
6,788
-1,800
| -21% | -US$7.19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
474
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.2億
| US$26.6萬 | 0.02% |
11,111
-16
| -0.1% | -US$386 |
2025 Q4
3個季度
|
|
475
Howmet Aerospace
HWM
US$818億
| US$26.5萬 | 0.02% |
1,173
-19
| -2% | -US$5,001 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。