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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.6億
| $29.7万 | 0.02% |
6,525
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
452
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$675億
| $29.6万 | 0.02% |
1,291
-90
| -7% | -$1.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
453
PNC Financial Services
PNC
$896億
| $29.6万 | 0.02% |
1,203
+128
| +12% | +$2.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
454
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.56億
| $29.4万 | 0.02% |
2,650
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
455
Ross Stores
ROST
$756億
| $29.3万 | 0.02% |
1,377
-521
| -27% | -$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
456
Tenet Healthcare
THC
$217億
| $29.3万 | 0.02% |
1,566
+183
| +13% | +$3.36万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
457
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.23億
| $29.1万 | 0.02% |
12,414
+357
| +3% | +$8,396 |
2025 Q4
2四半期
|
|
458
Valero Energy
VLO
$1229億
| $29万 | 0.02% |
1,113
+9
| +0.8% | +$2,216 |
2026 Q1
1四半期
|
|
459
Cloudflare
NET
$1116億
| $28.9万 | 0.02% |
1,179
-70
| -6% | -$1.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
460
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $28.8万 | 0.02% |
2,673
+485
| +22% | +$5.19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
461
Citizens Financial Group
CFG
$276億
| $28.7万 | 0.02% |
4,101
+88
| +2% | +$5,674 |
2025 Q4
2四半期
|
|
462
iShares US Technology ETF
IYW
$245億
| $28.7万 | 0.02% |
1,139
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
463
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.3億
| $28.7万 | 0.02% |
2,133
-1,449
| -40% | -$18.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
464
Arch Capital
ACGL
$346億
| $28.6万 | 0.02% |
2,949
-215
| -7% | -$2.03万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
465
Carpenter Technology
CRS
$151億
| $28.3万 | 0.02% |
+459
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
466
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$64.3億
| $28.1万 | 0.02% |
7,017
-945
| -12% | -$4.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
467
EOG Resources
EOG
$831億
| $28万 | 0.02% |
2,159
-116
| -5% | -$1.58万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
468
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.18億
| $27.8万 | 0.02% |
6,734
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
469
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
$1.07億
| $27.8万 | 0.02% |
27,114
+329
| +1% | +$3,380 |
2025 Q3
3四半期
|
|
470
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
$16.7億
| $27.7万 | 0.02% |
7,221
-17,724
| -71% | -$65.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
471
W.W. Grainger
GWW
$623億
| $27.7万 | 0.02% |
203
-2
| -1% | -$2,465 |
2026 Q1
1四半期
|
|
472
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
$2.32億
| $27.4万 | 0.02% |
4,475
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
473
Toronto Dominion Bank
TD
$2029億
| $27.3万 | 0.02% |
2,245
+5
| +0.2% | +$547 |
2025 Q4
2四半期
|
|
474
L3Harris
LHX
$471億
| $27.2万 | 0.02% |
937
-397
| -30% | -$12.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
475
Unum
UNM
$148億
| $27.1万 | 0.02% |
3,032
+18
| +0.6% | +$1,492 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。