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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,35 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
6.525
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
452
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,2 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.291
-90
| -7% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
453
PNC Financial Services
PNC
US$ 90 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.203
+128
| +12% | +US$ 28,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
454
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 557 mi
| US$ 294 mil | 0,02% |
2.650
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
455
Ross Stores
ROST
US$ 75,4 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
1.377
-521
| -27% | -US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
456
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
1.566
+183
| +13% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
457
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 523 mi
| US$ 291 mil | 0,02% |
12.414
+357
| +3% | +US$ 8,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
1.113
+9
| +0,8% | +US$ 2,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Cloudflare
NET
US$ 111 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
1.179
-70
| -6% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,2 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
2.673
+485
| +22% | +US$ 51,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
461
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,7 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
4.101
+88
| +2% | +US$ 5,67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,5 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
1.139
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
463
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,42 bi
| US$ 287 mil | 0,02% |
2.133
-1.449
| -40% | -US$ 184 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
464
Arch Capital
ACGL
US$ 34,7 bi
| US$ 286 mil | 0,02% |
2.949
-215
| -7% | -US$ 20,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
465
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,9 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
+459
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,41 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
7.017
-945
| -12% | -US$ 42,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
EOG Resources
EOG
US$ 82,3 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
2.159
-116
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
468
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 818 mi
| US$ 278 mil | 0,02% |
6.734
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
469
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$ 107 mi
| US$ 278 mil | 0,02% |
27.114
+329
| +1% | +US$ 3,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
470
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,67 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
7.221
-17.724
| -71% | -US$ 657 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,4 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
203
-2
| -1% | -US$ 2,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
472
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 234 mi
| US$ 274 mil | 0,02% |
4.475
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
2.245
+5
| +0,2% | +US$ 547 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
L3Harris
LHX
US$ 46,8 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
937
-397
| -30% | -US$ 126 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
475
Unum
UNM
US$ 14,9 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
3.032
+18
| +0,6% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.