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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 329 mil | 0,02% |
14.460
+23
| +0,2% | +US$ 500 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
427
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
2.017
-434
| -18% | -US$ 65,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
428
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$ 4,55 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
+7.346
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
5.193
-1.036
| -17% | -US$ 62,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 321 mil | 0,02% |
1.192
-630
| -35% | -US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
431
Mueller Industries
MLI
US$ 12,7 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
5.176
-594
| -10% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
432
Lumentum
LITE
US$ 77,1 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
370
+35
| +10% | +US$ 31,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
433
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
5.104
-228
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
434
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 315 mil | 0,02% |
3.840
-157
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
435
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 167 mi
| US$ 315 mil | 0,02% |
8.435
-299
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
3.830
+9
| +0,2% | +US$ 712 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
437
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,72 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
3.851
-63
| -2% | -US$ 4,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
438
AstraZeneca
AZN
US$ 261 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
1.653
-65
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
439
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$ 226 mi
| US$ 313 mil | 0,02% |
9.226
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
440
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
2.728
-667
| -20% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
2.344
+58
| +3% | +US$ 7,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
442
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
+1.027
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
CoreWeave
CRWV
US$ 34,1 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
3.094
-10
| -0,3% | -US$ 1,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
444
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,45 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
7.071
-29
| -0,4% | -US$ 1,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
13.259
+1.101
| +9% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
446
Vistra
VST
US$ 52,4 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
1.884
+122
| +7% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
447
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
5.294
+420
| +9% | +US$ 21,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
448
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
2.920
-116
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 653 mi
| US$ 298 mil | 0,02% |
23.835
+777
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
450
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
1.967
+36
| +2% | +US$ 5,38 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.