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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Antero Midstream
AM
US$97.5억
| US$32.9만 | 0.02% |
14,460
+23
| +0.2% | +US$500 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
427
3M
MMM
US$885억
| US$32.7만 | 0.02% |
2,017
-434
| -18% | -US$6.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
428
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$45.5억
| US$32.2만 | 0.02% |
+7,346
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
British American Tobacco
BTI
US$1273억
| US$32.1만 | 0.02% |
5,193
-1,036
| -17% | -US$6.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$826억
| US$32.1만 | 0.02% |
1,192
-630
| -35% | -US$16.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
431
Mueller Industries
MLI
US$122억
| US$31.8만 | 0.02% |
5,176
-594
| -10% | -US$3.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
432
Lumentum
LITE
US$749억
| US$31.7만 | 0.02% |
370
+35
| +10% | +US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
433
Realty Income
O
US$531억
| US$31.6만 | 0.02% |
5,104
-228
| -4% | -US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
434
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$31.5만 | 0.02% |
3,840
-157
| -4% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
435
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66억
| US$31.5만 | 0.02% |
8,435
-299
| -3% | -US$1.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$31.4만 | 0.02% |
3,830
+9
| +0.2% | +US$712 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
437
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1억
| US$31.4만 | 0.02% |
3,851
-63
| -2% | -US$4.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
438
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$31.3만 | 0.02% |
1,653
-65
| -4% | -US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
439
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.25억
| US$31.3만 | 0.02% |
9,226
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
440
Entergy
ETR
US$503억
| US$31.3만 | 0.02% |
2,728
-667
| -20% | -US$7.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$31.1만 | 0.02% |
2,344
+58
| +3% | +US$7.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
442
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1076억
| US$31.1만 | 0.02% |
+1,027
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
CoreWeave
CRWV
US$343억
| US$30.8만 | 0.02% |
3,094
-10
| -0.3% | -US$1.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
444
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.1억
| US$30.5만 | 0.02% |
7,071
-29
| -0.4% | -US$1.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$30.4만 | 0.02% |
13,259
+1,101
| +9% | +US$2.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
446
Vistra
VST
US$503억
| US$29.9만 | 0.02% |
1,884
+122
| +7% | +US$1.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
447
Fifth Third Bancorp
FITB
US$474억
| US$29.8만 | 0.02% |
5,294
+420
| +9% | +US$2.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
448
Starbucks
SBUX
US$1134억
| US$29.8만 | 0.02% |
2,920
-116
| -4% | -US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
449
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.6억
| US$29.8만 | 0.02% |
23,835
+777
| +3% | +US$1.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
450
Becton Dickinson
BDX
US$527억
| US$29.8만 | 0.02% |
1,967
+36
| +2% | +US$5.38천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.