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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.44억
| US$38.8만 | 0.03% |
36,156
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
377
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$38.8만 | 0.03% |
14,005
-1,893
| -12% | -US$5.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
378
Primo Brands
PRMB
US$73.1억
| US$38.7만 | 0.03% |
15,824
-1,842
| -10% | -US$4.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
379
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$38.6만 | 0.03% |
15,952
+4,337
| +37% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
Movado Group
MOV
US$7.4억
| US$38.4만 | 0.03% |
9,771
-86
| -0.9% | -US$2.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$38.4만 | 0.03% |
6,621
-269
| -4% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.3억
| US$38.2만 | 0.03% |
10,021
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$38.2만 | 0.03% |
7,709
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
384
Paychex
PAYX
US$402억
| US$38.1만 | 0.03% |
3,871
+1,297
| +50% | +US$12.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
385
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.81억
| US$38만 | 0.03% |
19,818
-217
| -1% | -US$3.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
Uber
UBER
US$1415억
| US$37.9만 | 0.03% |
5,248
-1,296
| -20% | -US$9.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
387
Old Republic International
ORI
US$95.4억
| US$37.8만 | 0.03% |
9,242
-357
| -4% | -US$1.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
388
MetLife
MET
US$641억
| US$37.7만 | 0.03% |
4,455
+220
| +5% | +US$1.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
389
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.09억
| US$37.6만 | 0.03% |
46,134
-2,800
| -6% | -US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
390
H2O America
HTO
US$23.8억
| US$37만 | 0.02% |
6,089
-87
| -1% | -US$5.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
391
Broadridge
BR
US$203억
| US$37만 | 0.02% |
2,701
+1,258
| +87% | +US$19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$36.9만 | 0.02% |
1,072
-294
| -22% | -US$9.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
Iron Mountain
IRM
US$340억
| US$36.8만 | 0.02% |
2,915
+192
| +7% | +US$2.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
394
Salesforce
CRM
US$1978억
| US$36.8만 | 0.02% |
2,348
-331
| -12% | -US$5.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
395
Ares Management
ARES
US$264억
| US$36.6만 | 0.02% |
3,291
-431
| -12% | -US$5.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$36.6만 | 0.02% |
10,822
-4,433
| -29% | -US$14.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
397
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$36.6만 | 0.02% |
2,267
-139
| -6% | -US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
General Dynamics
GD
US$927억
| US$36.3만 | 0.02% |
1,025
-144
| -12% | -US$4.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
399
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.5억
| US$36.3만 | 0.02% |
3,052
-48
| -2% | -US$5.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
400
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$113억
| US$36.1만 | 0.02% |
1,881
+21
| +1% | +US$3.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.