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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.41億
| $38.8万 | 0.03% |
36,156
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
377
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $38.8万 | 0.03% |
14,005
-1,893
| -12% | -$5.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
378
Primo Brands
PRMB
$72.5億
| $38.7万 | 0.03% |
15,824
-1,842
| -10% | -$4.09万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
379
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $38.6万 | 0.03% |
15,952
+4,337
| +37% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
380
Movado Group
MOV
$7.23億
| $38.4万 | 0.03% |
9,771
-86
| -0.9% | -$2,684 |
2026 Q1
1四半期
|
|
381
EPR Properties
EPR
$41.8億
| $38.4万 | 0.03% |
6,621
-269
| -4% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
382
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
$2.3億
| $38.2万 | 0.03% |
10,021
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $38.2万 | 0.03% |
7,709
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
384
Paychex
PAYX
$400億
| $38.1万 | 0.03% |
3,871
+1,297
| +50% | +$12.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
385
Westwood Holdings Group
WHG
$1.78億
| $38万 | 0.03% |
19,818
-217
| -1% | -$3,650 |
2026 Q1
1四半期
|
|
386
Uber
UBER
$1381億
| $37.9万 | 0.03% |
5,248
-1,296
| -20% | -$9.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
387
Old Republic International
ORI
$96.9億
| $37.8万 | 0.03% |
9,242
-357
| -4% | -$1.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
388
MetLife
MET
$649億
| $37.7万 | 0.03% |
4,455
+220
| +5% | +$1.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
389
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
$5億
| $37.6万 | 0.03% |
46,134
-2,800
| -6% | -$2.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
390
H2O America
HTO
$23.5億
| $37万 | 0.02% |
6,089
-87
| -1% | -$5,044 |
2026 Q1
1四半期
|
|
391
Broadridge
BR
$201億
| $37万 | 0.02% |
2,701
+1,258
| +87% | +$19万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $36.9万 | 0.02% |
1,072
-294
| -22% | -$9.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
393
Iron Mountain
IRM
$342億
| $36.8万 | 0.02% |
2,915
+192
| +7% | +$2.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
394
Salesforce
CRM
$1990億
| $36.8万 | 0.02% |
2,348
-331
| -12% | -$5.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
395
Ares Management
ARES
$266億
| $36.6万 | 0.02% |
3,291
-431
| -12% | -$5.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $36.6万 | 0.02% |
10,822
-4,433
| -29% | -$14.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
397
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $36.6万 | 0.02% |
2,267
-139
| -6% | -$1.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
398
General Dynamics
GD
$933億
| $36.3万 | 0.02% |
1,025
-144
| -12% | -$4.93万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
399
MSC Industrial Direct
MSM
$74.2億
| $36.3万 | 0.02% |
3,052
-48
| -2% | -$5,099 |
2026 Q1
1四半期
|
|
400
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$115億
| $36.1万 | 0.02% |
1,881
+21
| +1% | +$3,944 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。