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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ecolab
ECL
$819億
| $47.5万 | 0.03% |
1,706
-118
| -6% | -$3.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
327
Henry Schein
HSIC
$95.8億
| $47.3万 | 0.03% |
5,664
-289
| -5% | -$2.21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.35億
| $47.2万 | 0.03% |
7,989
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
329
Billionaires Club ETF
CLUB
$1252万
| $46.8万 | 0.03% |
+18,819
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
330
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $46.6万 | 0.03% |
5,053
-284
| -5% | -$2.59万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
331
Shell
SHEL
$3009億
| $46.6万 | 0.03% |
6,006
+523
| +10% | +$4.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
332
APi Group
APG
$168億
| $46.2万 | 0.03% |
10,914
-3,213
| -23% | -$14万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
333
Keysight
KEYS
$530億
| $46万 | 0.03% |
1,315
+34
| +3% | +$1.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
334
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $45.9万 | 0.03% |
14,768
-29,711
| -67% | -$89.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
335
Postal Realty Trust
PSTL
$6.62億
| $45.8万 | 0.03% |
18,575
-271
| -1% | -$6,046 |
2026 Q1
1四半期
|
|
336
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $45.7万 | 0.03% |
2,075
-429
| -17% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
337
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
$7350万
| $45.6万 | 0.03% |
13,456
-279
| -2% | -$8,970 |
2023 Q2
12四半期
|
|
338
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $45.6万 | 0.03% |
7,557
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
339
Blackstone
BX
$948億
| $45.4万 | 0.03% |
3,862
+226
| +6% | +$2.72万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $45.4万 | 0.03% |
4,953
-334
| -6% | -$2.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
341
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $45.4万 | 0.03% |
2,068
-52
| -2% | -$1.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
$374億
| $45.3万 | 0.03% |
4,131
-114
| -3% | -$1.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
343
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.8億
| $45.1万 | 0.03% |
3,278
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
344
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $44.9万 | 0.03% |
3,106
-148
| -5% | -$2.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
345
Datadog
DDOG
$926億
| $44.5万 | 0.03% |
1,709
-593
| -26% | -$11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
346
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$573億
| $44.3万 | 0.03% |
4,638
+47
| +1% | +$4,417 |
2022 Q1
17四半期
|
|
347
State Street
STT
$461億
| $44.1万 | 0.03% |
+2,602
| 新規 | +$40.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
348
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13.1億
| $43.9万 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
349
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.3億
| $43.7万 | 0.03% |
+6,656
| 新規 | +$39.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
350
MPLX
MPLX
$590億
| $43.6万 | 0.03% |
7,748
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。