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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 475 mil | 0,03% |
1.706
-118
| -6% | -US$ 31,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
327
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 473 mil | 0,03% |
5.664
-289
| -5% | -US$ 22,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 335 mi
| US$ 472 mil | 0,03% |
7.989
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
329
Billionaires Club ETF
CLUB
US$ 12,5 mi
| US$ 468 mil | 0,03% |
+18.819
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
5.053
-284
| -5% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Shell
SHEL
US$ 301 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
6.006
+523
| +10% | +US$ 45,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
APi Group
APG
US$ 16,8 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
10.914
-3.213
| -23% | -US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Keysight
KEYS
US$ 53 bi
| US$ 460 mil | 0,03% |
1.315
+34
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 459 mil | 0,03% |
14.768
-29.711
| -67% | -US$ 897 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
335
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 662 mi
| US$ 458 mil | 0,03% |
18.575
-271
| -1% | -US$ 6,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
336
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
2.075
-429
| -17% | -US$ 97,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
337
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$ 73,5 mi
| US$ 456 mil | 0,03% |
13.456
-279
| -2% | -US$ 8,97 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
338
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
7.557
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
339
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
3.862
+226
| +6% | +US$ 27,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
4.953
-334
| -6% | -US$ 29,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
2.068
-52
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 453 mil | 0,03% |
4.131
-114
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
343
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,08 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
3.278
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
344
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
3.106
-148
| -5% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
345
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
1.709
-593
| -26% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
4.638
+47
| +1% | +US$ 4,42 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
347
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
+2.602
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,31 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
+6.656
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 436 mil | 0,03% |
7.748
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.