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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 614 mil | 0,04% |
10.022
-38
| -0,4% | -US$ 2,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 610 mil | 0,04% |
2.819
-569
| -17% | -US$ 127 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
278
Sandisk
SNDK
US$ 190 bi
| US$ 609 mil | 0,04% |
+268
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 608 mil | 0,04% |
7.605
-377
| -5% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
280
Carrier Global
CARR
US$ 45,5 bi
| US$ 606 mil | 0,04% |
8.256
-4.581
| -36% | -US$ 299 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
281
Robinhood
HOOD
US$ 89,5 bi
| US$ 600 mil | 0,04% |
5.979
-44
| -0,7% | -US$ 3,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
282
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 596 mil | 0,04% |
+23.208
| Nova | +US$ 596 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
283
Cintas
CTAS
US$ 88,6 bi
| US$ 589 mil | 0,04% |
3.463
-307
| -8% | -US$ 53,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 58,2 bi
| US$ 583 mil | 0,04% |
422
-115
| -21% | -US$ 173 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
285
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 578 mil | 0,04% |
12.169
+639
| +6% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
286
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 578 mil | 0,04% |
7.622
-330
| -4% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
287
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 576 mil | 0,04% |
25.704
-1.666
| -6% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 568 mil | 0,04% |
5.302
-4.649
| -47% | -US$ 530 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
289
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$ 238 mi
| US$ 566 mil | 0,04% |
11.953
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
290
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,9 bi
| US$ 560 mil | 0,04% |
5.977
+384
| +7% | +US$ 29 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
291
Aon
AON
US$ 64,5 bi
| US$ 556 mil | 0,04% |
1.677
-696
| -29% | -US$ 225 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
292
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,98 bi
| US$ 555 mil | 0,04% |
8.601
+3
| +0% | +US$ 172 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Comcast
CMCSA
US$ 82,3 bi
| US$ 550 mil | 0,04% |
22.415
+285
| +1% | +US$ 7,36 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
294
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,4 bi
| US$ 545 mil | 0,04% |
4.114
+1.595
| +63% | +US$ 213 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 545 mil | 0,04% |
9.461
+133
| +1% | +US$ 7,64 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
296
United Parcel Service
UPS
US$ 85,6 bi
| US$ 538 mil | 0,04% |
5.002
+88
| +2% | +US$ 9,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 531 mil | 0,04% |
2.339
-175
| -7% | -US$ 37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
Hubbell
HUBB
US$ 23 bi
| US$ 530 mil | 0,04% |
1.012
-17
| -2% | -US$ 8,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 529 mil | 0,04% |
11.402
-231
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
WEC Energy
WEC
US$ 36 bi
| US$ 528 mil | 0,04% |
4.521
-196
| -4% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.